广发景源纯债A (004027.jj ) 广发基金管理有限公司申	基金经理陈韫慧基金类型债券型成立日期2017-02-17总资产规模27.00亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0857元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (1400 / 7274)
相关基金:	主从基金: 广发景源纯债C 、广发景源纯债D
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广发景源纯债A(004027) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-12

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-12	2025-09-12	0.0446 元	23.44亿	1.05亿元	4.01%	4.01%
2024-06-12	2024-06-12	0.022 元	16.47亿	3,624.17万元	1.99%	1.99%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。