广发景源纯债A(004027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0893元 | 1.3736元 |
| 2026-07-02 | 1.0894元 | 1.3737元 |
| 2026-07-01 | 1.0894元 | 1.3737元 |
| 2026-06-30 | 1.0899元 | 1.3742元 |
| 2026-06-29 | 1.0900元 | 1.3743元 |
| 2026-06-26 | 1.0896元 | 1.3739元 |
| 2026-06-25 | 1.0894元 | 1.3737元 |
| 2026-06-24 | 1.0891元 | 1.3734元 |
| 2026-06-23 | 1.0890元 | 1.3733元 |
| 2026-06-22 | 1.0892元 | 1.3735元 |
| 2026-06-18 | 1.0891元 | 1.3734元 |
| 2026-06-17 | 1.0888元 | 1.3731元 |
| 2026-06-16 | 1.0885元 | 1.3728元 |
| 2026-06-15 | 1.0884元 | 1.3727元 |
| 2026-06-12 | 1.0881元 | 1.3724元 |
| 2026-06-11 | 1.0882元 | 1.3725元 |
| 2026-06-10 | 1.0888元 | 1.3731元 |
| 2026-06-09 | 1.0892元 | 1.3735元 |
| 2026-06-08 | 1.0895元 | 1.3738元 |
| 2026-06-05 | 1.0898元 | 1.3741元 |
| 2026-06-04 | 1.0899元 | 1.3742元 |
| 2026-06-03 | 1.0897元 | 1.3740元 |
| 2026-06-02 | 1.0897元 | 1.3740元 |
| 2026-06-01 | 1.0895元 | 1.3738元 |
| 2026-05-29 | 1.0889元 | 1.3732元 |
| 2026-05-28 | 1.0886元 | 1.3729元 |
| 2026-05-27 | 1.0882元 | 1.3725元 |
| 2026-05-26 | 1.0877元 | 1.3720元 |
| 2026-05-25 | 1.0874元 | 1.3717元 |
| 2026-05-22 | 1.0870元 | 1.3713元 |
| 2026-05-21 | 1.0869元 | 1.3712元 |
| 2026-05-20 | 1.0869元 | 1.3712元 |
| 2026-05-19 | 1.0866元 | 1.3709元 |
| 2026-05-18 | 1.0861元 | 1.3704元 |
| 2026-05-15 | 1.0859元 | 1.3702元 |
| 2026-05-14 | 1.0857元 | 1.3700元 |
| 2026-05-13 | 1.0856元 | 1.3699元 |
| 2026-05-12 | 1.0851元 | 1.3694元 |
| 2026-05-11 | 1.0847元 | 1.3690元 |
| 2026-05-08 | 1.0844元 | 1.3687元 |
| 2026-05-07 | 1.0842元 | 1.3685元 |
| 2026-05-06 | 1.0841元 | 1.3684元 |
| 2026-04-30 | 1.0843元 | 1.3686元 |
| 2026-04-29 | 1.0843元 | 1.3686元 |
| 2026-04-28 | 1.0840元 | 1.3683元 |
| 2026-04-27 | 1.0838元 | 1.3681元 |
| 2026-04-24 | 1.0841元 | 1.3684元 |
| 2026-04-23 | 1.0845元 | 1.3688元 |
| 2026-04-22 | 1.0849元 | 1.3692元 |
| 2026-04-21 | 1.0845元 | 1.3688元 |