广发景源纯债A(004027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0737元 | 1.3580元 |
| 2025-12-24 | 1.0737元 | 1.3580元 |
| 2025-12-23 | 1.0736元 | 1.3579元 |
| 2025-12-22 | 1.0734元 | 1.3577元 |
| 2025-12-19 | 1.0733元 | 1.3576元 |
| 2025-12-18 | 1.0728元 | 1.3571元 |
| 2025-12-17 | 1.0725元 | 1.3568元 |
| 2025-12-16 | 1.0723元 | 1.3566元 |
| 2025-12-15 | 1.0722元 | 1.3565元 |
| 2025-12-12 | 1.0726元 | 1.3569元 |
| 2025-12-11 | 1.0727元 | 1.3570元 |
| 2025-12-10 | 1.0723元 | 1.3566元 |
| 2025-12-09 | 1.0720元 | 1.3563元 |
| 2025-12-08 | 1.0717元 | 1.3560元 |
| 2025-12-05 | 1.0718元 | 1.3561元 |
| 2025-12-04 | 1.0717元 | 1.3560元 |
| 2025-12-03 | 1.0725元 | 1.3568元 |
| 2025-12-02 | 1.0727元 | 1.3570元 |
| 2025-12-01 | 1.0728元 | 1.3571元 |
| 2025-11-28 | 1.0726元 | 1.3569元 |
| 2025-11-27 | 1.0725元 | 1.3568元 |
| 2025-11-26 | 1.0728元 | 1.3571元 |
| 2025-11-25 | 1.0734元 | 1.3577元 |
| 2025-11-24 | 1.0736元 | 1.3579元 |
| 2025-11-21 | 1.0735元 | 1.3578元 |
| 2025-11-20 | 1.0737元 | 1.3580元 |
| 2025-11-19 | 1.0736元 | 1.3579元 |
| 2025-11-18 | 1.0736元 | 1.3579元 |
| 2025-11-17 | 1.0735元 | 1.3578元 |
| 2025-11-14 | 1.0731元 | 1.3574元 |
| 2025-11-13 | 1.0730元 | 1.3573元 |
| 2025-11-12 | 1.0730元 | 1.3573元 |
| 2025-11-11 | 1.0728元 | 1.3571元 |
| 2025-11-10 | 1.0726元 | 1.3569元 |
| 2025-11-07 | 1.0723元 | 1.3566元 |
| 2025-11-06 | 1.0727元 | 1.3570元 |
| 2025-11-05 | 1.0733元 | 1.3576元 |
| 2025-11-04 | 1.0730元 | 1.3573元 |
| 2025-11-03 | 1.0729元 | 1.3572元 |
| 2025-10-31 | 1.0726元 | 1.3569元 |
| 2025-10-30 | 1.0719元 | 1.3562元 |
| 2025-10-29 | 1.0714元 | 1.3557元 |
| 2025-10-28 | 1.0711元 | 1.3554元 |
| 2025-10-27 | 1.0704元 | 1.3547元 |
| 2025-10-24 | 1.0701元 | 1.3544元 |
| 2025-10-23 | 1.0702元 | 1.3545元 |
| 2025-10-22 | 1.0701元 | 1.3544元 |
| 2025-10-21 | 1.0697元 | 1.3540元 |
| 2025-10-20 | 1.0695元 | 1.3538元 |
| 2025-10-17 | 1.0695元 | 1.3538元 |