广发景源纯债A(004027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0812元 | 1.3655元 |
| 2026-03-26 | 1.0811元 | 1.3654元 |
| 2026-03-25 | 1.0809元 | 1.3652元 |
| 2026-03-24 | 1.0807元 | 1.3650元 |
| 2026-03-23 | 1.0806元 | 1.3649元 |
| 2026-03-20 | 1.0807元 | 1.3650元 |
| 2026-03-19 | 1.0806元 | 1.3649元 |
| 2026-03-18 | 1.0803元 | 1.3646元 |
| 2026-03-17 | 1.0799元 | 1.3642元 |
| 2026-03-16 | 1.0796元 | 1.3639元 |
| 2026-03-13 | 1.0798元 | 1.3641元 |
| 2026-03-12 | 1.0795元 | 1.3638元 |
| 2026-03-11 | 1.0794元 | 1.3637元 |
| 2026-03-10 | 1.0793元 | 1.3636元 |
| 2026-03-09 | 1.0792元 | 1.3635元 |
| 2026-03-06 | 1.0796元 | 1.3639元 |
| 2026-03-05 | 1.0794元 | 1.3637元 |
| 2026-03-04 | 1.0793元 | 1.3636元 |
| 2026-03-03 | 1.0791元 | 1.3634元 |
| 2026-03-02 | 1.0789元 | 1.3632元 |
| 2026-02-27 | 1.0785元 | 1.3628元 |
| 2026-02-26 | 1.0783元 | 1.3626元 |
| 2026-02-25 | 1.0787元 | 1.3630元 |
| 2026-02-24 | 1.0790元 | 1.3633元 |
| 2026-02-13 | 1.0785元 | 1.3628元 |
| 2026-02-12 | 1.0784元 | 1.3627元 |
| 2026-02-11 | 1.0781元 | 1.3624元 |
| 2026-02-10 | 1.0779元 | 1.3622元 |
| 2026-02-09 | 1.0777元 | 1.3620元 |
| 2026-02-06 | 1.0772元 | 1.3615元 |
| 2026-02-05 | 1.0768元 | 1.3611元 |
| 2026-02-04 | 1.0765元 | 1.3608元 |
| 2026-02-03 | 1.0765元 | 1.3608元 |
| 2026-02-02 | 1.0766元 | 1.3609元 |
| 2026-01-30 | 1.0766元 | 1.3609元 |
| 2026-01-29 | 1.0766元 | 1.3609元 |
| 2026-01-28 | 1.0766元 | 1.3609元 |
| 2026-01-27 | 1.0766元 | 1.3609元 |
| 2026-01-26 | 1.0767元 | 1.3610元 |
| 2026-01-23 | 1.0765元 | 1.3608元 |
| 2026-01-22 | 1.0763元 | 1.3606元 |
| 2026-01-21 | 1.0762元 | 1.3605元 |
| 2026-01-20 | 1.0759元 | 1.3602元 |
| 2026-01-19 | 1.0757元 | 1.3600元 |
| 2026-01-16 | 1.0755元 | 1.3598元 |
| 2026-01-15 | 1.0753元 | 1.3596元 |
| 2026-01-14 | 1.0751元 | 1.3594元 |
| 2026-01-13 | 1.0750元 | 1.3593元 |
| 2026-01-12 | 1.0748元 | 1.3591元 |
| 2026-01-09 | 1.0745元 | 1.3588元 |