华泰保兴尊诚定开(004024) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2153元 | 1.5159元 |
| 2026-06-04 | 1.2152元 | 1.5158元 |
| 2026-06-03 | 1.2149元 | 1.5155元 |
| 2026-06-02 | 1.2154元 | 1.5160元 |
| 2026-06-01 | 1.2154元 | 1.5160元 |
| 2026-05-29 | 1.2148元 | 1.5154元 |
| 2026-05-28 | 1.2133元 | 1.5139元 |
| 2026-05-27 | 1.2127元 | 1.5133元 |
| 2026-05-26 | 1.2121元 | 1.5127元 |
| 2026-05-25 | 1.2113元 | 1.5119元 |
| 2026-05-22 | 1.2113元 | 1.5119元 |
| 2026-05-21 | 1.2126元 | 1.5132元 |
| 2026-05-20 | 1.2124元 | 1.5130元 |
| 2026-05-19 | 1.2125元 | 1.5131元 |
| 2026-05-18 | 1.2114元 | 1.5120元 |
| 2026-05-15 | 1.2114元 | 1.5120元 |
| 2026-05-14 | 1.2119元 | 1.5125元 |
| 2026-05-13 | 1.2121元 | 1.5127元 |
| 2026-05-12 | 1.2122元 | 1.5128元 |
| 2026-05-11 | 1.2123元 | 1.5129元 |
| 2026-05-08 | 1.2123元 | 1.5129元 |
| 2026-05-07 | 1.2122元 | 1.5128元 |
| 2026-05-06 | 1.2123元 | 1.5129元 |
| 2026-04-30 | 1.2127元 | 1.5133元 |
| 2026-04-29 | 1.2130元 | 1.5136元 |
| 2026-04-28 | 1.2127元 | 1.5133元 |
| 2026-04-27 | 1.2125元 | 1.5131元 |
| 2026-04-24 | 1.2130元 | 1.5136元 |
| 2026-04-23 | 1.2137元 | 1.5143元 |
| 2026-04-22 | 1.2143元 | 1.5149元 |
| 2026-04-21 | 1.2138元 | 1.5144元 |
| 2026-04-20 | 1.2132元 | 1.5138元 |
| 2026-04-17 | 1.2129元 | 1.5135元 |
| 2026-04-16 | 1.2121元 | 1.5127元 |
| 2026-04-15 | 1.2121元 | 1.5127元 |
| 2026-04-14 | 1.2122元 | 1.5128元 |
| 2026-04-13 | 1.2110元 | 1.5116元 |
| 2026-04-10 | 1.2111元 | 1.5117元 |
| 2026-04-09 | 1.2115元 | 1.5121元 |
| 2026-04-08 | 1.2122元 | 1.5128元 |
| 2026-04-03 | 1.2104元 | 1.5110元 |
| 2026-03-27 | 1.2095元 | 1.5101元 |
| 2026-03-20 | 1.2096元 | 1.5102元 |
| 2026-03-13 | 1.2106元 | 1.5112元 |
| 2026-03-06 | 1.2115元 | 1.5121元 |
| 2026-02-27 | 1.2099元 | 1.5105元 |
| 2026-02-13 | 1.2115元 | 1.5121元 |
| 2026-02-06 | 1.2100元 | 1.5106元 |
| 2026-01-30 | 1.2089元 | 1.5095元 |
| 2026-01-23 | 1.2100元 | 1.5106元 |