华泰保兴尊诚定开(004024) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 29.11亿 | 24.07亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 28.96亿 | 24.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 28.78亿 | 24.07亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 41.92亿 | 34.78亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 40.82亿 | 34.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 40.77亿 | 34.78亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 39.78亿 | 34.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 41.52亿 | 36.26亿元 | -- |