华泰保兴尊诚定开 (004024.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-02-23总资产规模28.96亿元 (2025-12-31) 基金净值1.2106元 (2026-03-13) 基金经理张挺管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30)
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华泰保兴尊诚定开(004024) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-11-28

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-11-28	2024-11-28	0.0175 元	34.59亿	6,053.29万元	1.51%	1.51%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。