华泰保兴尊诚定开(004024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.2106元 | 1.5112元 |
| 2026-03-06 | 1.2115元 | 1.5121元 |
| 2026-02-27 | 1.2099元 | 1.5105元 |
| 2026-02-13 | 1.2115元 | 1.5121元 |
| 2026-02-06 | 1.2100元 | 1.5106元 |
| 2026-01-30 | 1.2089元 | 1.5095元 |
| 2026-01-23 | 1.2100元 | 1.5106元 |
| 2026-01-16 | 1.2069元 | 1.5075元 |
| 2026-01-09 | 1.2055元 | 1.5061元 |
| 2025-12-31 | 1.2032元 | 1.5038元 |
| 2025-12-26 | 1.2034元 | 1.5040元 |
| 2025-12-19 | 1.2038元 | 1.5044元 |
| 2025-12-12 | 1.2030元 | 1.5036元 |
| 2025-12-05 | 1.2022元 | 1.5028元 |
| 2025-11-28 | 1.2038元 | 1.5044元 |
| 2025-11-21 | 1.2068元 | 1.5074元 |
| 2025-11-14 | 1.2083元 | 1.5089元 |
| 2025-11-07 | 1.2067元 | 1.5073元 |
| 2025-10-31 | 1.2055元 | 1.5061元 |
| 2025-10-24 | 1.2027元 | 1.5033元 |
| 2025-10-17 | 1.2038元 | 1.5044元 |
| 2025-10-10 | 1.1988元 | 1.4994元 |
| 2025-09-30 | 1.1957元 | 1.4963元 |
| 2025-09-26 | 1.1953元 | 1.4959元 |
| 2025-09-25 | 1.1945元 | 1.4951元 |
| 2025-09-24 | 1.1942元 | 1.4948元 |
| 2025-09-23 | 1.1937元 | 1.4943元 |
| 2025-09-22 | 1.1944元 | 1.4950元 |
| 2025-09-19 | 1.1952元 | 1.4958元 |
| 2025-09-18 | 1.1968元 | 1.4974元 |
| 2025-09-17 | 1.1985元 | 1.4991元 |
| 2025-09-16 | 1.1981元 | 1.4987元 |
| 2025-09-15 | 1.1990元 | 1.4996元 |
| 2025-09-12 | 1.2003元 | 1.5009元 |
| 2025-09-11 | 1.2005元 | 1.5011元 |
| 2025-09-10 | 1.2003元 | 1.5009元 |
| 2025-09-09 | 1.2017元 | 1.5023元 |
| 2025-09-08 | 1.2022元 | 1.5028元 |
| 2025-09-05 | 1.2029元 | 1.5035元 |
| 2025-09-04 | 1.2035元 | 1.5041元 |
| 2025-09-03 | 1.2020元 | 1.5026元 |
| 2025-09-02 | 1.2018元 | 1.5024元 |
| 2025-09-01 | 1.2000元 | 1.5006元 |
| 2025-08-29 | 1.2033元 | 1.5039元 |
| 2025-08-22 | 1.2079元 | 1.5085元 |
| 2025-08-15 | 1.2056元 | 1.5062元 |
| 2025-08-08 | 1.2091元 | 1.5097元 |
| 2025-08-01 | 1.2041元 | 1.5047元 |
| 2025-07-25 | 1.2066元 | 1.5072元 |
| 2025-07-18 | 1.2099元 | 1.5105元 |