广发景祥纯债(004020) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0071元 | 1.2691元 |
| 2026-01-29 | 1.0071元 | 1.2691元 |
| 2026-01-28 | 1.0071元 | 1.2691元 |
| 2026-01-27 | 1.0070元 | 1.2690元 |
| 2026-01-26 | 1.0071元 | 1.2691元 |
| 2026-01-23 | 1.0070元 | 1.2690元 |
| 2026-01-22 | 1.0068元 | 1.2688元 |
| 2026-01-21 | 1.0068元 | 1.2688元 |
| 2026-01-20 | 1.0066元 | 1.2686元 |
| 2026-01-19 | 1.0065元 | 1.2685元 |
| 2026-01-16 | 1.0064元 | 1.2684元 |
| 2026-01-15 | 1.0062元 | 1.2682元 |
| 2026-01-14 | 1.0061元 | 1.2681元 |
| 2026-01-13 | 1.0061元 | 1.2681元 |
| 2026-01-12 | 1.0061元 | 1.2681元 |
| 2026-01-09 | 1.0060元 | 1.2680元 |
| 2026-01-08 | 1.0059元 | 1.2679元 |
| 2026-01-07 | 1.0058元 | 1.2678元 |
| 2026-01-06 | 1.0059元 | 1.2679元 |
| 2026-01-05 | 1.0060元 | 1.2680元 |
| 2025-12-31 | 1.0057元 | 1.2677元 |
| 2025-12-30 | 1.0056元 | 1.2676元 |
| 2025-12-29 | 1.0055元 | 1.2675元 |
| 2025-12-26 | 1.0056元 | 1.2676元 |
| 2025-12-25 | 1.0055元 | 1.2675元 |
| 2025-12-24 | 1.0055元 | 1.2675元 |
| 2025-12-23 | 1.0054元 | 1.2674元 |
| 2025-12-22 | 1.0053元 | 1.2673元 |
| 2025-12-19 | 1.0052元 | 1.2672元 |
| 2025-12-18 | 1.0050元 | 1.2670元 |
| 2025-12-17 | 1.0049元 | 1.2669元 |
| 2025-12-16 | 1.0048元 | 1.2668元 |
| 2025-12-15 | 1.0048元 | 1.2668元 |
| 2025-12-12 | 1.0049元 | 1.2669元 |
| 2025-12-11 | 1.0050元 | 1.2670元 |
| 2025-12-10 | 1.0048元 | 1.2668元 |
| 2025-12-09 | 1.0047元 | 1.2667元 |
| 2025-12-08 | 1.0046元 | 1.2666元 |
| 2025-12-05 | 1.0045元 | 1.2665元 |
| 2025-12-04 | 1.0046元 | 1.2666元 |
| 2025-12-03 | 1.0047元 | 1.2667元 |
| 2025-12-02 | 1.0047元 | 1.2667元 |
| 2025-12-01 | 1.0047元 | 1.2667元 |
| 2025-11-28 | 1.0046元 | 1.2666元 |
| 2025-11-27 | 1.0045元 | 1.2665元 |
| 2025-11-26 | 1.0047元 | 1.2667元 |
| 2025-11-25 | 1.0048元 | 1.2668元 |
| 2025-11-24 | 1.0049元 | 1.2669元 |
| 2025-11-21 | 1.0048元 | 1.2668元 |
| 2025-11-20 | 1.0048元 | 1.2668元 |