广发景祥纯债 (004020.jj ) 广发基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-03-02总资产规模21.12亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0100元 (2026-03-27) 基金经理赵子良管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3425 / 7211)
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广发景祥纯债(004020) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	23.13亿	99.95%
	(其中) 债券	23.13亿	99.95%
2	银行存款及结算备付金	121.19万	0.05%

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