广发景祥纯债 (004020.jj ) 广发基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-03-02总资产规模21.12亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0071元 (2026-01-29) 基金经理赵子良管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3582 / 7207)
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广发景祥纯债(004020) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-25	2025-09-25	0.0278 元	21.50亿	5,977.64万元	2.70%	9.11%
2025-06-24	2025-06-24	0.0199 元	21.50亿	4,278.63万元	1.90%
2025-02-26	2025-02-26	0.049 元	21.50亿	1.05亿元	4.51%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。