广发景祥纯债(004020) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 21.12亿 | 21.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 21.53亿 | 21.50亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 22.08亿 | 21.50亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 22.38亿 | 21.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 23.41亿 | 21.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 23.74亿 | 22.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 23.66亿 | 22.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 23.52亿 | 22.00亿元 | -- |