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公告
广发景祥纯债
(004020.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2017-03-02
总资产规模
21.12亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0103
元
(
2026-03-30
)
基金经理
赵子良
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.96%
(3437 / 7215)
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广发景祥纯债(004020) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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广发景祥纯债历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.01
元
21.12亿
21.00亿
元
--
2025-09-30
1.00
元
21.53亿
21.50亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
22.08亿
21.50亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
22.38亿
21.50亿
元
--
2024-12-31
1.09
元
23.41亿
21.50亿
元
--
2024-09-30
1.08
元
23.74亿
22.00亿
元
--
2024-06-30
1.08
元
23.66亿
22.00亿
元
--