华泰柏瑞鼎利混合A(004010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.5238元 | 1.8315元 |
| 2026-07-16 | 1.5268元 | 1.8345元 |
| 2026-07-15 | 1.5310元 | 1.8387元 |
| 2026-07-14 | 1.5299元 | 1.8376元 |
| 2026-07-13 | 1.5273元 | 1.8350元 |
| 2026-07-10 | 1.5327元 | 1.8404元 |
| 2026-07-09 | 1.5310元 | 1.8387元 |
| 2026-07-08 | 1.5308元 | 1.8385元 |
| 2026-07-07 | 1.5342元 | 1.8419元 |
| 2026-07-06 | 1.5404元 | 1.8481元 |
| 2026-07-03 | 1.5379元 | 1.8456元 |
| 2026-07-02 | 1.5343元 | 1.8420元 |
| 2026-07-01 | 1.5355元 | 1.8432元 |
| 2026-06-30 | 1.5332元 | 1.8409元 |
| 2026-06-29 | 1.5344元 | 1.8421元 |
| 2026-06-26 | 1.5332元 | 1.8409元 |
| 2026-06-25 | 1.5381元 | 1.8458元 |
| 2026-06-24 | 1.5412元 | 1.8489元 |
| 2026-06-23 | 1.5404元 | 1.8481元 |
| 2026-06-22 | 1.5472元 | 1.8549元 |
| 2026-06-18 | 1.5433元 | 1.8510元 |
| 2026-06-17 | 1.5459元 | 1.8536元 |
| 2026-06-16 | 1.5451元 | 1.8528元 |
| 2026-06-15 | 1.5472元 | 1.8549元 |
| 2026-06-12 | 1.5450元 | 1.8527元 |
| 2026-06-11 | 1.5408元 | 1.8485元 |
| 2026-06-10 | 1.5408元 | 1.8485元 |
| 2026-06-09 | 1.5439元 | 1.8516元 |
| 2026-06-08 | 1.5436元 | 1.8513元 |
| 2026-06-05 | 1.5504元 | 1.8581元 |
| 2026-06-04 | 1.5525元 | 1.8602元 |
| 2026-06-03 | 1.5537元 | 1.8614元 |
| 2026-06-02 | 1.5541元 | 1.8618元 |
| 2026-06-01 | 1.5542元 | 1.8619元 |
| 2026-05-29 | 1.5536元 | 1.8613元 |
| 2026-05-28 | 1.5576元 | 1.8653元 |
| 2026-05-27 | 1.5576元 | 1.8653元 |
| 2026-05-26 | 1.5612元 | 1.8689元 |
| 2026-05-25 | 1.5613元 | 1.8690元 |
| 2026-05-22 | 1.5601元 | 1.8678元 |
| 2026-05-21 | 1.5573元 | 1.8650元 |
| 2026-05-20 | 1.5623元 | 1.8700元 |
| 2026-05-19 | 1.5616元 | 1.8693元 |
| 2026-05-18 | 1.5598元 | 1.8675元 |
| 2026-05-15 | 1.5609元 | 1.8686元 |
| 2026-05-14 | 1.5630元 | 1.8707元 |
| 2026-05-13 | 1.5689元 | 1.8766元 |
| 2026-05-12 | 1.5677元 | 1.8754元 |
| 2026-05-11 | 1.5689元 | 1.8766元 |
| 2026-05-08 | 1.5663元 | 1.8740元 |