华泰柏瑞鼎利混合A(004010) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.07亿 | 13.18% |
| (其中) 股票 | 18.07亿 | 13.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 117.56亿 | 85.73% |
| (其中) 债券 | 117.56亿 | 85.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,336.73万 | 0.32% |
| 4 | 其他资产 | 1.06亿 | 0.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.86亿 | 9.38% |
| 采矿业 | 3.26亿 | 2.38% |
| 房地产业 | 7,197.37万 | 0.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,441.65万 | 0.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,232.42万 | 0.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,054.32万 | 0.08% |
| 金融业 | 393.16万 | 0.03% |
| 建筑业 | 121.49万 | 0.009% |
| 农、林、牧、渔业 | 63.86万 | 0.005% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.18万 | 0% |
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