华泰柏瑞鼎利混合A(004010) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.55元 | 47.55亿 | 30.75亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.53元 | 35.87亿 | 23.46亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.51元 | 34.34亿 | 22.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.48元 | 37.05亿 | 25.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.62元 | 40.80亿 | 25.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.61元 | 40.58亿 | 25.18亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.61元 | 45.28亿 | 28.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.56元 | 47.24亿 | 30.29亿元 | -- |