华泰柏瑞鼎利混合A(004010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.5601元 | 1.8678元 |
| 2026-05-21 | 1.5573元 | 1.8650元 |
| 2026-05-20 | 1.5623元 | 1.8700元 |
| 2026-05-19 | 1.5616元 | 1.8693元 |
| 2026-05-18 | 1.5598元 | 1.8675元 |
| 2026-05-15 | 1.5609元 | 1.8686元 |
| 2026-05-14 | 1.5630元 | 1.8707元 |
| 2026-05-13 | 1.5689元 | 1.8766元 |
| 2026-05-12 | 1.5677元 | 1.8754元 |
| 2026-05-11 | 1.5689元 | 1.8766元 |
| 2026-05-08 | 1.5663元 | 1.8740元 |
| 2026-05-07 | 1.5666元 | 1.8743元 |
| 2026-05-06 | 1.5677元 | 1.8754元 |
| 2026-04-30 | 1.5642元 | 1.8719元 |
| 2026-04-29 | 1.5645元 | 1.8722元 |
| 2026-04-28 | 1.5607元 | 1.8684元 |
| 2026-04-27 | 1.5613元 | 1.8690元 |
| 2026-04-24 | 1.5608元 | 1.8685元 |
| 2026-04-23 | 1.5586元 | 1.8663元 |
| 2026-04-22 | 1.5604元 | 1.8681元 |
| 2026-04-21 | 1.5591元 | 1.8668元 |
| 2026-04-20 | 1.5584元 | 1.8661元 |
| 2026-04-17 | 1.5576元 | 1.8653元 |
| 2026-04-16 | 1.5570元 | 1.8647元 |
| 2026-04-15 | 1.5550元 | 1.8627元 |
| 2026-04-14 | 1.5575元 | 1.8652元 |
| 2026-04-13 | 1.5576元 | 1.8653元 |
| 2026-04-10 | 1.5561元 | 1.8638元 |
| 2026-04-09 | 1.5550元 | 1.8627元 |
| 2026-04-08 | 1.5549元 | 1.8626元 |
| 2026-04-07 | 1.5496元 | 1.8573元 |
| 2026-04-03 | 1.5456元 | 1.8533元 |
| 2026-04-02 | 1.5464元 | 1.8541元 |
| 2026-04-01 | 1.5487元 | 1.8564元 |
| 2026-03-31 | 1.5463元 | 1.8540元 |
| 2026-03-30 | 1.5507元 | 1.8584元 |
| 2026-03-27 | 1.5492元 | 1.8569元 |
| 2026-03-26 | 1.5458元 | 1.8535元 |
| 2026-03-25 | 1.5476元 | 1.8553元 |
| 2026-03-24 | 1.5462元 | 1.8539元 |
| 2026-03-23 | 1.5438元 | 1.8515元 |
| 2026-03-20 | 1.5477元 | 1.8554元 |
| 2026-03-19 | 1.5495元 | 1.8572元 |
| 2026-03-18 | 1.5527元 | 1.8604元 |
| 2026-03-17 | 1.5522元 | 1.8599元 |
| 2026-03-16 | 1.5552元 | 1.8629元 |
| 2026-03-13 | 1.5580元 | 1.8657元 |
| 2026-03-12 | 1.5600元 | 1.8677元 |
| 2026-03-11 | 1.5592元 | 1.8669元 |
| 2026-03-10 | 1.5569元 | 1.8646元 |