华泰柏瑞鼎利混合A(004010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.5472元 | 1.8549元 |
| 2026-09-10 | 1.5523元 | 1.8600元 |
| 2026-09-09 | 1.5541元 | 1.8618元 |
| 2026-09-08 | 1.5513元 | 1.8590元 |
| 2026-09-07 | 1.5488元 | 1.8565元 |
| 2026-09-04 | 1.5505元 | 1.8582元 |
| 2026-09-03 | 1.5507元 | 1.8584元 |
| 2026-09-02 | 1.5485元 | 1.8562元 |
| 2026-09-01 | 1.5522元 | 1.8599元 |
| 2026-08-31 | 1.5538元 | 1.8615元 |
| 2026-08-28 | 1.5530元 | 1.8607元 |
| 2026-08-27 | 1.5508元 | 1.8585元 |
| 2026-08-26 | 1.5469元 | 1.8546元 |
| 2026-08-25 | 1.5469元 | 1.8546元 |
| 2026-08-24 | 1.5484元 | 1.8561元 |
| 2026-08-21 | 1.5500元 | 1.8577元 |
| 2026-08-20 | 1.5477元 | 1.8554元 |
| 2026-08-19 | 1.5484元 | 1.8561元 |
| 2026-08-18 | 1.5527元 | 1.8604元 |
| 2026-08-17 | 1.5512元 | 1.8589元 |
| 2026-08-14 | 1.5479元 | 1.8556元 |
| 2026-08-13 | 1.5464元 | 1.8541元 |
| 2026-08-12 | 1.5494元 | 1.8571元 |
| 2026-08-11 | 1.5499元 | 1.8576元 |
| 2026-08-10 | 1.5519元 | 1.8596元 |
| 2026-08-07 | 1.5477元 | 1.8554元 |
| 2026-08-06 | 1.5453元 | 1.8530元 |
| 2026-08-05 | 1.5433元 | 1.8510元 |
| 2026-08-04 | 1.5401元 | 1.8478元 |
| 2026-08-03 | 1.5404元 | 1.8481元 |
| 2026-07-31 | 1.5415元 | 1.8492元 |
| 2026-07-30 | 1.5414元 | 1.8491元 |
| 2026-07-29 | 1.5401元 | 1.8478元 |
| 2026-07-28 | 1.5359元 | 1.8436元 |
| 2026-07-27 | 1.5380元 | 1.8457元 |
| 2026-07-24 | 1.5343元 | 1.8420元 |
| 2026-07-23 | 1.5410元 | 1.8487元 |
| 2026-07-22 | 1.5374元 | 1.8451元 |
| 2026-07-21 | 1.5321元 | 1.8398元 |
| 2026-07-20 | 1.5299元 | 1.8376元 |
| 2026-07-17 | 1.5238元 | 1.8315元 |
| 2026-07-16 | 1.5268元 | 1.8345元 |
| 2026-07-15 | 1.5310元 | 1.8387元 |
| 2026-07-14 | 1.5299元 | 1.8376元 |
| 2026-07-13 | 1.5273元 | 1.8350元 |
| 2026-07-10 | 1.5327元 | 1.8404元 |
| 2026-07-09 | 1.5310元 | 1.8387元 |
| 2026-07-08 | 1.5308元 | 1.8385元 |
| 2026-07-07 | 1.5342元 | 1.8419元 |
| 2026-07-06 | 1.5404元 | 1.8481元 |