华泰柏瑞鼎利混合A(004010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.5492元 | 1.8569元 |
| 2026-03-26 | 1.5458元 | 1.8535元 |
| 2026-03-25 | 1.5476元 | 1.8553元 |
| 2026-03-24 | 1.5462元 | 1.8539元 |
| 2026-03-23 | 1.5438元 | 1.8515元 |
| 2026-03-20 | 1.5477元 | 1.8554元 |
| 2026-03-19 | 1.5495元 | 1.8572元 |
| 2026-03-18 | 1.5527元 | 1.8604元 |
| 2026-03-17 | 1.5522元 | 1.8599元 |
| 2026-03-16 | 1.5552元 | 1.8629元 |
| 2026-03-13 | 1.5580元 | 1.8657元 |
| 2026-03-12 | 1.5600元 | 1.8677元 |
| 2026-03-11 | 1.5592元 | 1.8669元 |
| 2026-03-10 | 1.5569元 | 1.8646元 |
| 2026-03-09 | 1.5577元 | 1.8654元 |
| 2026-03-06 | 1.5585元 | 1.8662元 |
| 2026-03-05 | 1.5579元 | 1.8656元 |
| 2026-03-04 | 1.5583元 | 1.8660元 |
| 2026-03-03 | 1.5595元 | 1.8672元 |
| 2026-03-02 | 1.5626元 | 1.8703元 |
| 2026-02-27 | 1.5603元 | 1.8680元 |
| 2026-02-26 | 1.5602元 | 1.8679元 |
| 2026-02-25 | 1.5589元 | 1.8666元 |
| 2026-02-24 | 1.5566元 | 1.8643元 |
| 2026-02-13 | 1.5525元 | 1.8602元 |
| 2026-02-12 | 1.5549元 | 1.8626元 |
| 2026-02-11 | 1.5523元 | 1.8600元 |
| 2026-02-10 | 1.5520元 | 1.8597元 |
| 2026-02-09 | 1.5517元 | 1.8594元 |
| 2026-02-06 | 1.5484元 | 1.8561元 |
| 2026-02-05 | 1.5488元 | 1.8565元 |
| 2026-02-04 | 1.5518元 | 1.8595元 |
| 2026-02-03 | 1.5504元 | 1.8581元 |
| 2026-02-02 | 1.5454元 | 1.8531元 |
| 2026-01-30 | 1.5518元 | 1.8595元 |
| 2026-01-29 | 1.5528元 | 1.8605元 |
| 2026-01-28 | 1.5549元 | 1.8626元 |
| 2026-01-27 | 1.5530元 | 1.8607元 |
| 2026-01-26 | 1.5518元 | 1.8595元 |
| 2026-01-23 | 1.5518元 | 1.8595元 |
| 2026-01-22 | 1.5488元 | 1.8565元 |
| 2026-01-21 | 1.5493元 | 1.8570元 |
| 2026-01-20 | 1.5462元 | 1.8539元 |
| 2026-01-19 | 1.5472元 | 1.8549元 |
| 2026-01-16 | 1.5447元 | 1.8524元 |
| 2026-01-15 | 1.5439元 | 1.8516元 |
| 2026-01-14 | 1.5425元 | 1.8502元 |
| 2026-01-13 | 1.5414元 | 1.8491元 |
| 2026-01-12 | 1.5440元 | 1.8517元 |
| 2026-01-09 | 1.5402元 | 1.8479元 |