华泰柏瑞鼎利混合A(004010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.5202元 | 1.8279元 |
| 2025-12-10 | 1.5208元 | 1.8285元 |
| 2025-12-09 | 1.5201元 | 1.8278元 |
| 2025-12-08 | 1.5208元 | 1.8285元 |
| 2025-12-05 | 1.5193元 | 1.8270元 |
| 2025-12-04 | 1.5171元 | 1.8248元 |
| 2025-12-03 | 1.5173元 | 1.8250元 |
| 2025-12-02 | 1.5186元 | 1.8263元 |
| 2025-12-01 | 1.5209元 | 1.8286元 |
| 2025-11-28 | 1.5191元 | 1.8268元 |
| 2025-11-27 | 1.5172元 | 1.8249元 |
| 2025-11-26 | 1.5175元 | 1.8252元 |
| 2025-11-25 | 1.5183元 | 1.8260元 |
| 2025-11-24 | 1.5175元 | 1.8252元 |
| 2025-11-21 | 1.5163元 | 1.8240元 |
| 2025-11-20 | 1.5206元 | 1.8283元 |
| 2025-11-19 | 1.5218元 | 1.8295元 |
| 2025-11-18 | 1.5204元 | 1.8281元 |
| 2025-11-17 | 1.5232元 | 1.8309元 |
| 2025-11-14 | 1.5228元 | 1.8305元 |
| 2025-11-13 | 1.5248元 | 1.8325元 |
| 2025-11-12 | 1.5217元 | 1.8294元 |
| 2025-11-11 | 1.5226元 | 1.8303元 |
| 2025-11-10 | 1.5235元 | 1.8312元 |
| 2025-11-07 | 1.5214元 | 1.8291元 |
| 2025-11-06 | 1.5204元 | 1.8281元 |
| 2025-11-05 | 1.5188元 | 1.8265元 |
| 2025-11-04 | 1.5171元 | 1.8248元 |
| 2025-11-03 | 1.5201元 | 1.8278元 |
| 2025-10-31 | 1.5193元 | 1.8270元 |
| 2025-10-30 | 1.5193元 | 1.8270元 |
| 2025-10-29 | 1.5195元 | 1.8272元 |
| 2025-10-28 | 1.5165元 | 1.8242元 |
| 2025-10-27 | 1.5165元 | 1.8242元 |
| 2025-10-24 | 1.5139元 | 1.8216元 |
| 2025-10-23 | 1.5128元 | 1.8205元 |
| 2025-10-22 | 1.5131元 | 1.8208元 |
| 2025-10-21 | 1.5147元 | 1.8224元 |
| 2025-10-20 | 1.5133元 | 1.8210元 |
| 2025-10-17 | 1.5144元 | 1.8221元 |
| 2025-10-16 | 1.5164元 | 1.8241元 |
| 2025-10-15 | 1.5171元 | 1.8248元 |
| 2025-10-14 | 1.5167元 | 1.8244元 |
| 2025-10-13 | 1.5177元 | 1.8254元 |
| 2025-10-10 | 1.5160元 | 1.8237元 |
| 2025-10-09 | 1.5188元 | 1.8265元 |
| 2025-09-30 | 1.5143元 | 1.8220元 |
| 2025-09-29 | 1.5118元 | 1.8195元 |
| 2025-09-26 | 1.5093元 | 1.8170元 |
| 2025-09-25 | 1.5101元 | 1.8178元 |