宏利恒利债券A(004001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0772元 | 1.3845元 |
| 2026-08-26 | 1.0779元 | 1.3852元 |
| 2026-08-25 | 1.0781元 | 1.3854元 |
| 2026-08-24 | 1.0780元 | 1.3853元 |
| 2026-08-21 | 1.0773元 | 1.3846元 |
| 2026-08-20 | 1.0777元 | 1.3850元 |
| 2026-08-19 | 1.0783元 | 1.3856元 |
| 2026-08-18 | 1.0788元 | 1.3861元 |
| 2026-08-17 | 1.0779元 | 1.3852元 |
| 2026-08-14 | 1.0775元 | 1.3848元 |
| 2026-08-13 | 1.0768元 | 1.3841元 |
| 2026-08-12 | 1.0761元 | 1.3834元 |
| 2026-08-11 | 1.0760元 | 1.3833元 |
| 2026-08-10 | 1.0763元 | 1.3836元 |
| 2026-08-07 | 1.0753元 | 1.3826元 |
| 2026-08-06 | 1.0747元 | 1.3820元 |
| 2026-08-05 | 1.0746元 | 1.3819元 |
| 2026-08-04 | 1.0744元 | 1.3817元 |
| 2026-08-03 | 1.0741元 | 1.3814元 |
| 2026-07-31 | 1.0738元 | 1.3811元 |
| 2026-07-30 | 1.0730元 | 1.3803元 |
| 2026-07-29 | 1.0723元 | 1.3796元 |
| 2026-07-28 | 1.0723元 | 1.3796元 |
| 2026-07-27 | 1.0724元 | 1.3797元 |
| 2026-07-24 | 1.0722元 | 1.3795元 |
| 2026-07-23 | 1.0719元 | 1.3792元 |
| 2026-07-22 | 1.0715元 | 1.3788元 |
| 2026-07-21 | 1.0708元 | 1.3781元 |
| 2026-07-20 | 1.0706元 | 1.3779元 |
| 2026-07-17 | 1.0707元 | 1.3780元 |
| 2026-07-16 | 1.0704元 | 1.3777元 |
| 2026-07-15 | 1.0704元 | 1.3777元 |
| 2026-07-14 | 1.0701元 | 1.3774元 |
| 2026-07-13 | 1.0701元 | 1.3774元 |
| 2026-07-10 | 1.0701元 | 1.3774元 |
| 2026-07-09 | 1.0700元 | 1.3773元 |
| 2026-07-08 | 1.0697元 | 1.3770元 |
| 2026-07-07 | 1.0693元 | 1.3766元 |
| 2026-07-06 | 1.0692元 | 1.3765元 |
| 2026-07-03 | 1.0685元 | 1.3758元 |
| 2026-07-02 | 1.0688元 | 1.3761元 |
| 2026-07-01 | 1.0685元 | 1.3758元 |
| 2026-06-30 | 1.0695元 | 1.3768元 |
| 2026-06-29 | 1.0701元 | 1.3774元 |
| 2026-06-26 | 1.0693元 | 1.3766元 |
| 2026-06-25 | 1.0690元 | 1.3763元 |
| 2026-06-24 | 1.0685元 | 1.3758元 |
| 2026-06-23 | 1.0685元 | 1.3758元 |
| 2026-06-22 | 1.0690元 | 1.3763元 |
| 2026-06-18 | 1.0690元 | 1.3763元 |