宏利恒利债券A(004001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0665元 | 1.3738元 |
| 2026-06-11 | 1.0662元 | 1.3735元 |
| 2026-06-10 | 1.0674元 | 1.3747元 |
| 2026-06-09 | 1.0683元 | 1.3756元 |
| 2026-06-08 | 1.0691元 | 1.3764元 |
| 2026-06-05 | 1.0698元 | 1.3771元 |
| 2026-06-04 | 1.0701元 | 1.3774元 |
| 2026-06-03 | 1.0698元 | 1.3771元 |
| 2026-06-02 | 1.0699元 | 1.3772元 |
| 2026-06-01 | 1.0697元 | 1.3770元 |
| 2026-05-29 | 1.0687元 | 1.3760元 |
| 2026-05-28 | 1.0682元 | 1.3755元 |
| 2026-05-27 | 1.0675元 | 1.3748元 |
| 2026-05-26 | 1.0666元 | 1.3739元 |
| 2026-05-25 | 1.0661元 | 1.3734元 |
| 2026-05-22 | 1.0654元 | 1.3727元 |
| 2026-05-21 | 1.0654元 | 1.3727元 |
| 2026-05-20 | 1.0655元 | 1.3728元 |
| 2026-05-19 | 1.0651元 | 1.3724元 |
| 2026-05-18 | 1.0639元 | 1.3712元 |
| 2026-05-15 | 1.0634元 | 1.3707元 |
| 2026-05-14 | 1.0633元 | 1.3706元 |
| 2026-05-13 | 1.0636元 | 1.3709元 |
| 2026-05-12 | 1.0627元 | 1.3700元 |
| 2026-05-11 | 1.0618元 | 1.3691元 |
| 2026-05-08 | 1.0609元 | 1.3682元 |
| 2026-05-07 | 1.0605元 | 1.3678元 |
| 2026-05-06 | 1.0602元 | 1.3675元 |
| 2026-04-30 | 1.0610元 | 1.3683元 |
| 2026-04-29 | 1.0614元 | 1.3687元 |
| 2026-04-28 | 1.0606元 | 1.3679元 |
| 2026-04-27 | 1.0600元 | 1.3673元 |
| 2026-04-24 | 1.0609元 | 1.3682元 |
| 2026-04-23 | 1.0616元 | 1.3689元 |
| 2026-04-22 | 1.0623元 | 1.3696元 |
| 2026-04-21 | 1.0614元 | 1.3687元 |
| 2026-04-20 | 1.0608元 | 1.3681元 |
| 2026-04-17 | 1.0602元 | 1.3675元 |
| 2026-04-16 | 1.0592元 | 1.3665元 |
| 2026-04-15 | 1.0591元 | 1.3664元 |
| 2026-04-14 | 1.0589元 | 1.3662元 |
| 2026-04-13 | 1.0579元 | 1.3652元 |
| 2026-04-10 | 1.0568元 | 1.3641元 |
| 2026-04-09 | 1.0562元 | 1.3635元 |
| 2026-04-08 | 1.0562元 | 1.3635元 |
| 2026-04-07 | 1.0555元 | 1.3628元 |
| 2026-04-03 | 1.0546元 | 1.3619元 |
| 2026-04-02 | 1.0537元 | 1.3610元 |
| 2026-04-01 | 1.0536元 | 1.3609元 |
| 2026-03-31 | 1.0542元 | 1.3615元 |