宏利恒利债券A(004001) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.0497元 | 1.3570元 |
| 2026-02-25 | 1.0508元 | 1.3581元 |
| 2026-02-24 | 1.0516元 | 1.3589元 |
| 2026-02-13 | 1.0509元 | 1.3582元 |
| 2026-02-12 | 1.0509元 | 1.3582元 |
| 2026-02-11 | 1.0505元 | 1.3578元 |
| 2026-02-10 | 1.0499元 | 1.3572元 |
| 2026-02-09 | 1.0496元 | 1.3569元 |
| 2026-02-06 | 1.0487元 | 1.3560元 |
| 2026-02-05 | 1.0481元 | 1.3554元 |
| 2026-02-04 | 1.0478元 | 1.3551元 |
| 2026-02-03 | 1.0479元 | 1.3552元 |
| 2026-02-02 | 1.0484元 | 1.3557元 |
| 2026-01-30 | 1.0480元 | 1.3553元 |
| 2026-01-29 | 1.0481元 | 1.3554元 |
| 2026-01-28 | 1.0479元 | 1.3552元 |
| 2026-01-27 | 1.0478元 | 1.3551元 |
| 2026-01-26 | 1.0480元 | 1.3553元 |
| 2026-01-23 | 1.0477元 | 1.3550元 |
| 2026-01-22 | 1.0474元 | 1.3547元 |
| 2026-01-21 | 1.0469元 | 1.3542元 |
| 2026-01-20 | 1.0466元 | 1.3539元 |
| 2026-01-19 | 1.0461元 | 1.3534元 |
| 2026-01-16 | 1.0456元 | 1.3529元 |
| 2026-01-15 | 1.0454元 | 1.3527元 |
| 2026-01-14 | 1.0446元 | 1.3519元 |
| 2026-01-13 | 1.0445元 | 1.3518元 |
| 2026-01-12 | 1.0444元 | 1.3517元 |
| 2026-01-09 | 1.0438元 | 1.3511元 |
| 2026-01-08 | 1.0432元 | 1.3505元 |
| 2026-01-07 | 1.0425元 | 1.3498元 |
| 2026-01-06 | 1.0428元 | 1.3501元 |
| 2026-01-05 | 1.0443元 | 1.3516元 |
| 2025-12-31 | 1.0455元 | 1.3528元 |
| 2025-12-30 | 1.0462元 | 1.3535元 |
| 2025-12-29 | 1.0464元 | 1.3537元 |
| 2025-12-26 | 1.0475元 | 1.3548元 |
| 2025-12-25 | 1.0470元 | 1.3543元 |
| 2025-12-24 | 1.0465元 | 1.3538元 |
| 2025-12-23 | 1.0461元 | 1.3534元 |
| 2025-12-22 | 1.0452元 | 1.3525元 |
| 2025-12-19 | 1.0457元 | 1.3530元 |
| 2025-12-18 | 1.0453元 | 1.3526元 |
| 2025-12-17 | 1.0450元 | 1.3523元 |
| 2025-12-16 | 1.0440元 | 1.3513元 |
| 2025-12-15 | 1.0437元 | 1.3510元 |
| 2025-12-12 | 1.0445元 | 1.3518元 |
| 2025-12-11 | 1.0452元 | 1.3525元 |
| 2025-12-10 | 1.0437元 | 1.3510元 |
| 2025-12-09 | 1.0429元 | 1.3502元 |