宏利恒利债券A(004001) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0706元 | 1.3779元 |
| 2026-07-17 | 1.0707元 | 1.3780元 |
| 2026-07-16 | 1.0704元 | 1.3777元 |
| 2026-07-15 | 1.0704元 | 1.3777元 |
| 2026-07-14 | 1.0701元 | 1.3774元 |
| 2026-07-13 | 1.0701元 | 1.3774元 |
| 2026-07-10 | 1.0701元 | 1.3774元 |
| 2026-07-09 | 1.0700元 | 1.3773元 |
| 2026-07-08 | 1.0697元 | 1.3770元 |
| 2026-07-07 | 1.0693元 | 1.3766元 |
| 2026-07-06 | 1.0692元 | 1.3765元 |
| 2026-07-03 | 1.0685元 | 1.3758元 |
| 2026-07-02 | 1.0688元 | 1.3761元 |
| 2026-07-01 | 1.0685元 | 1.3758元 |
| 2026-06-30 | 1.0695元 | 1.3768元 |
| 2026-06-29 | 1.0701元 | 1.3774元 |
| 2026-06-26 | 1.0693元 | 1.3766元 |
| 2026-06-25 | 1.0690元 | 1.3763元 |
| 2026-06-24 | 1.0685元 | 1.3758元 |
| 2026-06-23 | 1.0685元 | 1.3758元 |
| 2026-06-22 | 1.0690元 | 1.3763元 |
| 2026-06-18 | 1.0690元 | 1.3763元 |
| 2026-06-17 | 1.0685元 | 1.3758元 |
| 2026-06-16 | 1.0679元 | 1.3752元 |
| 2026-06-15 | 1.0670元 | 1.3743元 |
| 2026-06-12 | 1.0665元 | 1.3738元 |
| 2026-06-11 | 1.0662元 | 1.3735元 |
| 2026-06-10 | 1.0674元 | 1.3747元 |
| 2026-06-09 | 1.0683元 | 1.3756元 |
| 2026-06-08 | 1.0691元 | 1.3764元 |
| 2026-06-05 | 1.0698元 | 1.3771元 |
| 2026-06-04 | 1.0701元 | 1.3774元 |
| 2026-06-03 | 1.0698元 | 1.3771元 |
| 2026-06-02 | 1.0699元 | 1.3772元 |
| 2026-06-01 | 1.0697元 | 1.3770元 |
| 2026-05-29 | 1.0687元 | 1.3760元 |
| 2026-05-28 | 1.0682元 | 1.3755元 |
| 2026-05-27 | 1.0675元 | 1.3748元 |
| 2026-05-26 | 1.0666元 | 1.3739元 |
| 2026-05-25 | 1.0661元 | 1.3734元 |
| 2026-05-22 | 1.0654元 | 1.3727元 |
| 2026-05-21 | 1.0654元 | 1.3727元 |
| 2026-05-20 | 1.0655元 | 1.3728元 |
| 2026-05-19 | 1.0651元 | 1.3724元 |
| 2026-05-18 | 1.0639元 | 1.3712元 |
| 2026-05-15 | 1.0634元 | 1.3707元 |
| 2026-05-14 | 1.0633元 | 1.3706元 |
| 2026-05-13 | 1.0636元 | 1.3709元 |
| 2026-05-12 | 1.0627元 | 1.3700元 |
| 2026-05-11 | 1.0618元 | 1.3691元 |