宏利恒利债券A(004001) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 12.72亿 | 12.06亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 14.23亿 | 13.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 24.33亿 | 23.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 30.12亿 | 28.71亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 20.14亿 | 18.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 18.57亿 | 16.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 16.38亿 | 14.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 15.95亿 | 14.54亿元 | -- |