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公告
中信建投稳祥A
(003978.jj )
中信建投基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2017-03-03
总资产规模
23.54亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0293
元
(
2026-01-15
)
基金经理
许健
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.05%
(1415 / 7187)
相关基金:
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中信建投稳祥C
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中信建投稳祥A(003978) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.04
元
23.54亿
22.65亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
43.43亿
41.34亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
40.53亿
39.02亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
44.04亿
42.26亿
元
--
2024-09-30
1.06
元
53.14亿
50.29亿
元
--
2024-06-30
1.05
元
48.79亿
46.33亿
元
--
2024-03-31
--
76.57亿
73.47亿
元
--