中信建投稳祥A (003978.jj ) 中信建投基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-03-03总资产规模23.54亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0284元 (2026-01-09) 基金经理许健管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (1381 / 7199)
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中信建投稳祥A(003978) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-18	2025-12-18	0.019 元	22.65亿	4,303.14万元	1.82%	1.82%
2024-12-26	2024-12-26	0.04 元	50.29亿	2.01亿元	3.71%	3.71%
2023-12-21	2023-12-21	0.0375 元	21.14亿	7,926.07万元	3.55%	3.55%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。