博时慧选3个月定开债发起式
(003963.jj ) 博时基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2016-12-19总资产规模20.13亿 (2025-09-30) 基金净值1.0201 (2025-12-25) 基金经理唐薇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2464 / 7139)
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博时慧选3个月定开债发起式(003963) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-12-23

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-12-232025-12-230.0032 元19.81亿633.87万0.31%4.81%
2025-06-102025-06-100.048 元19.81亿9,507.81万4.50%
2024-06-122024-06-120.011 元19.81亿2,178.88万1.05%1.05%
2023-04-112023-04-110.0152 元29.41亿4,469.79万1.49%1.49%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。