博时慧选3个月定开债发起式(003963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0258元 | 1.3163元 |
| 2026-02-06 | 1.0242元 | 1.3147元 |
| 2026-01-30 | 1.0237元 | 1.3142元 |
| 2026-01-23 | 1.0235元 | 1.3140元 |
| 2026-01-16 | 1.0220元 | 1.3125元 |
| 2026-01-15 | 1.0216元 | 1.3121元 |
| 2026-01-14 | 1.0214元 | 1.3119元 |
| 2026-01-13 | 1.0211元 | 1.3116元 |
| 2026-01-12 | 1.0208元 | 1.3113元 |
| 2026-01-09 | 1.0205元 | 1.3110元 |
| 2026-01-08 | 1.0202元 | 1.3107元 |
| 2026-01-07 | 1.0198元 | 1.3103元 |
| 2026-01-06 | 1.0200元 | 1.3105元 |
| 2026-01-05 | 1.0204元 | 1.3109元 |
| 2025-12-31 | 1.0200元 | 1.3105元 |
| 2025-12-30 | 1.0197元 | 1.3102元 |
| 2025-12-29 | 1.0196元 | 1.3101元 |
| 2025-12-26 | 1.0202元 | 1.3107元 |
| 2025-12-25 | 1.0201元 | 1.3106元 |
| 2025-12-24 | 1.0201元 | 1.3106元 |
| 2025-12-23 | 1.0202元 | 1.3107元 |
| 2025-12-22 | 1.0229元 | 1.3102元 |
| 2025-12-19 | 1.0231元 | 1.3104元 |
| 2025-12-18 | 1.0225元 | 1.3098元 |
| 2025-12-17 | 1.0222元 | 1.3095元 |
| 2025-12-12 | 1.0222元 | 1.3095元 |
| 2025-12-05 | 1.0212元 | 1.3085元 |
| 2025-11-28 | 1.0225元 | 1.3098元 |
| 2025-11-21 | 1.0236元 | 1.3109元 |
| 2025-11-14 | 1.0233元 | 1.3106元 |
| 2025-11-07 | 1.0225元 | 1.3098元 |
| 2025-10-31 | 1.0232元 | 1.3105元 |
| 2025-10-24 | 1.0200元 | 1.3073元 |
| 2025-10-17 | 1.0198元 | 1.3071元 |
| 2025-10-10 | 1.0173元 | 1.3046元 |
| 2025-09-30 | 1.0162元 | 1.3035元 |
| 2025-09-26 | 1.0156元 | 1.3029元 |
| 2025-09-19 | 1.0175元 | 1.3048元 |
| 2025-09-17 | 1.0185元 | 1.3058元 |
| 2025-09-16 | 1.0178元 | 1.3051元 |
| 2025-09-12 | 1.0169元 | 1.3042元 |
| 2025-09-05 | 1.0197元 | 1.3070元 |
| 2025-08-29 | 1.0189元 | 1.3062元 |
| 2025-08-22 | 1.0182元 | 1.3055元 |
| 2025-08-15 | 1.0200元 | 1.3073元 |
| 2025-08-08 | 1.0223元 | 1.3096元 |
| 2025-08-01 | 1.0215元 | 1.3088元 |
| 2025-07-25 | 1.0195元 | 1.3068元 |
| 2025-07-18 | 1.0231元 | 1.3104元 |
| 2025-07-11 | 1.0222元 | 1.3095元 |