易方达瑞程混合A(003961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 5.0050元 | 5.0050元 |
| 2026-09-14 | 4.9479元 | 4.9479元 |
| 2026-09-11 | 5.0097元 | 5.0097元 |
| 2026-09-10 | 5.0463元 | 5.0463元 |
| 2026-09-09 | 5.0719元 | 5.0719元 |
| 2026-09-08 | 5.0703元 | 5.0703元 |
| 2026-09-07 | 5.1384元 | 5.1384元 |
| 2026-09-04 | 4.9172元 | 4.9172元 |
| 2026-09-03 | 5.0650元 | 5.0650元 |
| 2026-09-02 | 5.0965元 | 5.0965元 |
| 2026-09-01 | 5.1786元 | 5.1786元 |
| 2026-08-31 | 5.3302元 | 5.3302元 |
| 2026-08-28 | 5.2294元 | 5.2294元 |
| 2026-08-27 | 5.3091元 | 5.3091元 |
| 2026-08-26 | 5.1365元 | 5.1365元 |
| 2026-08-25 | 5.0914元 | 5.0914元 |
| 2026-08-24 | 5.1114元 | 5.1114元 |
| 2026-08-21 | 5.2595元 | 5.2595元 |
| 2026-08-20 | 5.2114元 | 5.2114元 |
| 2026-08-19 | 5.1733元 | 5.1733元 |
| 2026-08-18 | 5.5953元 | 5.5953元 |
| 2026-08-17 | 5.6398元 | 5.6398元 |
| 2026-08-14 | 5.3934元 | 5.3934元 |
| 2026-08-13 | 5.3438元 | 5.3438元 |
| 2026-08-12 | 5.3673元 | 5.3673元 |
| 2026-08-11 | 5.2984元 | 5.2984元 |
| 2026-08-10 | 5.3395元 | 5.3395元 |
| 2026-08-07 | 5.3564元 | 5.3564元 |
| 2026-08-06 | 5.2059元 | 5.2059元 |
| 2026-08-05 | 5.1349元 | 5.1349元 |
| 2026-08-04 | 4.9243元 | 4.9243元 |
| 2026-08-03 | 4.6935元 | 4.6935元 |
| 2026-07-31 | 4.8757元 | 4.8757元 |
| 2026-07-30 | 4.7584元 | 4.7584元 |
| 2026-07-29 | 4.9860元 | 4.9860元 |
| 2026-07-28 | 5.0189元 | 5.0189元 |
| 2026-07-27 | 5.2960元 | 5.2960元 |
| 2026-07-24 | 5.1429元 | 5.1429元 |
| 2026-07-23 | 5.1711元 | 5.1711元 |
| 2026-07-22 | 5.2979元 | 5.2979元 |
| 2026-07-21 | 5.4331元 | 5.4331元 |
| 2026-07-20 | 5.0189元 | 5.0189元 |
| 2026-07-17 | 5.1834元 | 5.1834元 |
| 2026-07-16 | 5.6018元 | 5.6018元 |
| 2026-07-15 | 5.7896元 | 5.7896元 |
| 2026-07-14 | 5.9466元 | 5.9466元 |
| 2026-07-13 | 5.8294元 | 5.8294元 |
| 2026-07-10 | 6.1199元 | 6.1199元 |
| 2026-07-09 | 6.3759元 | 6.3759元 |
| 2026-07-08 | 6.0640元 | 6.0640元 |