易方达瑞程混合A (003961.jj ) 易方达基金管理有限公司申	基金经理贾健基金类型混合型成立日期2016-12-15总资产规模4.79亿元 (2026-06-30) 基金净值5.1429元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率18.58% (771 / 9321)
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易方达瑞程混合A(003961) - 历史分红派息及拆分数据列表

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