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净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
易方达瑞程混合A
(003961.jj )
易方达基金管理有限公司
申
基金经理
贾健
基金类型
混合型
成立日期
2016-12-15
总资产规模
4.79亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
5.0050
元
(
2026-09-15
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-11
)
持仓换手率
577.81%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
17.96%
(750 / 9452)
相关基金:
主从基金:
易方达瑞程混合C
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易方达瑞程混合A(003961) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
易方达瑞程混合
基金主代码
003961
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2016-12-15
总份额
9,252.53万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
易方达基金管理有限公司
基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
易方达瑞程混合A
易方达瑞程混合C
子基金场内简称
子基金代码
003961
003962
子基金份额
6,908.39万
份
(
2026-06-30
)
2,344.14万
份
(
2026-06-30
)