易方达瑞程混合A(003961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 5.1429元 | 5.1429元 |
| 2026-07-23 | 5.1711元 | 5.1711元 |
| 2026-07-22 | 5.2979元 | 5.2979元 |
| 2026-07-21 | 5.4331元 | 5.4331元 |
| 2026-07-20 | 5.0189元 | 5.0189元 |
| 2026-07-17 | 5.1834元 | 5.1834元 |
| 2026-07-16 | 5.6018元 | 5.6018元 |
| 2026-07-15 | 5.7896元 | 5.7896元 |
| 2026-07-14 | 5.9466元 | 5.9466元 |
| 2026-07-13 | 5.8294元 | 5.8294元 |
| 2026-07-10 | 6.1199元 | 6.1199元 |
| 2026-07-09 | 6.3759元 | 6.3759元 |
| 2026-07-08 | 6.0640元 | 6.0640元 |
| 2026-07-07 | 6.0707元 | 6.0707元 |
| 2026-07-06 | 6.0938元 | 6.0938元 |
| 2026-07-03 | 6.2025元 | 6.2025元 |
| 2026-07-02 | 6.2248元 | 6.2248元 |
| 2026-07-01 | 6.7670元 | 6.7670元 |
| 2026-06-30 | 6.9357元 | 6.9357元 |
| 2026-06-29 | 6.6954元 | 6.6954元 |
| 2026-06-26 | 6.5543元 | 6.5543元 |
| 2026-06-25 | 6.6165元 | 6.6165元 |
| 2026-06-24 | 6.3206元 | 6.3206元 |
| 2026-06-23 | 6.0576元 | 6.0576元 |
| 2026-06-22 | 6.1496元 | 6.1496元 |
| 2026-06-18 | 6.0576元 | 6.0576元 |
| 2026-06-17 | 5.8448元 | 5.8448元 |
| 2026-06-16 | 5.5768元 | 5.5768元 |
| 2026-06-15 | 5.4208元 | 5.4208元 |
| 2026-06-12 | 5.1019元 | 5.1019元 |
| 2026-06-11 | 5.1549元 | 5.1549元 |
| 2026-06-10 | 5.1292元 | 5.1292元 |
| 2026-06-09 | 5.2221元 | 5.2221元 |
| 2026-06-08 | 4.9688元 | 4.9688元 |
| 2026-06-05 | 5.1251元 | 5.1251元 |
| 2026-06-04 | 5.3314元 | 5.3314元 |
| 2026-06-03 | 5.2424元 | 5.2424元 |
| 2026-06-02 | 5.0865元 | 5.0865元 |
| 2026-06-01 | 4.9415元 | 4.9415元 |
| 2026-05-29 | 5.1654元 | 5.1654元 |
| 2026-05-28 | 5.3861元 | 5.3861元 |
| 2026-05-27 | 5.2313元 | 5.2313元 |
| 2026-05-26 | 5.3063元 | 5.3063元 |
| 2026-05-25 | 5.3986元 | 5.3986元 |
| 2026-05-22 | 5.1661元 | 5.1661元 |
| 2026-05-21 | 5.0110元 | 5.0110元 |
| 2026-05-20 | 5.2324元 | 5.2324元 |
| 2026-05-19 | 5.0847元 | 5.0847元 |
| 2026-05-18 | 4.9469元 | 4.9469元 |
| 2026-05-15 | 4.9244元 | 4.9244元 |