博时鑫润混合C (003951.jj 已退市) 博时基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-01-16 | 基金类型混合型成立日期2016-12-07退市时间2025-01-16总资产规模 (2024-12-31) 基金净值1.3438元 (2025-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率6.80% (1525 / 8650) |
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博时鑫润混合C(003951) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-16 | 1.3438元 | 1.6367元 |
| 2025-01-15 | 1.3450元 | 1.6379元 |
| 2025-01-14 | 1.3461元 | 1.6390元 |
| 2025-01-13 | 1.3463元 | 1.6392元 |
| 2025-01-10 | 1.3467元 | 1.6396元 |
| 2025-01-09 | 1.3469元 | 1.6398元 |
| 2025-01-08 | 1.3470元 | 1.6399元 |
| 2025-01-07 | 1.3472元 | 1.6401元 |
| 2025-01-06 | 1.3473元 | 1.6402元 |
| 2025-01-03 | 1.3478元 | 1.6407元 |
| 2025-01-02 | 1.3479元 | 1.6408元 |
| 2024-12-31 | 1.3482元 | 1.6411元 |
| 2024-12-30 | 1.3465元 | 1.6394元 |
| 2024-12-27 | 1.3417元 | 1.6346元 |
| 2024-12-26 | 1.3401元 | 1.6330元 |
| 2024-12-25 | 1.3385元 | 1.6314元 |
| 2024-12-24 | 1.3369元 | 1.6298元 |
| 2024-12-23 | 1.3352元 | 1.6281元 |
| 2024-12-20 | 1.3305元 | 1.6234元 |
| 2024-12-19 | 1.3290元 | 1.6219元 |
| 2024-12-18 | 1.3274元 | 1.6203元 |
| 2024-12-17 | 1.3260元 | 1.6189元 |
| 2024-12-16 | 1.3243元 | 1.6172元 |
| 2024-12-13 | 1.3250元 | 1.6179元 |
| 2024-12-12 | 1.3251元 | 1.6180元 |
| 2024-12-11 | 1.3226元 | 1.6155元 |
| 2024-12-10 | 1.3236元 | 1.6165元 |
| 2024-12-09 | 1.3190元 | 1.6119元 |
| 2024-12-06 | 1.3189元 | 1.6118元 |
| 2024-12-05 | 1.3165元 | 1.6094元 |
| 2024-12-04 | 1.3182元 | 1.6111元 |
| 2024-12-03 | 1.3187元 | 1.6116元 |
| 2024-12-02 | 1.3186元 | 1.6115元 |
| 2024-11-29 | 1.3162元 | 1.6091元 |
| 2024-11-28 | 1.3140元 | 1.6069元 |
| 2024-11-27 | 1.3166元 | 1.6095元 |
| 2024-11-26 | 1.3142元 | 1.6071元 |
| 2024-11-25 | 1.3138元 | 1.6067元 |
| 2024-11-22 | 1.3143元 | 1.6072元 |
| 2024-11-21 | 1.3238元 | 1.6167元 |
| 2024-11-20 | 1.3237元 | 1.6166元 |
| 2024-11-19 | 1.3229元 | 1.6158元 |
| 2024-11-18 | 1.3241元 | 1.6170元 |
| 2024-11-15 | 1.3262元 | 1.6191元 |
| 2024-11-14 | 1.3317元 | 1.6246元 |
| 2024-11-13 | 1.3340元 | 1.6269元 |
| 2024-11-12 | 1.3331元 | 1.6260元 |
| 2024-11-11 | 1.3355元 | 1.6284元 |
| 2024-11-08 | 1.3372元 | 1.6301元 |
| 2024-11-07 | 1.3454元 | 1.6383元 |