长盛盛康纯债C(003923) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.2314元 | 1.2913元 |
| 2026-09-16 | 1.2311元 | 1.2910元 |
| 2026-09-15 | 1.2307元 | 1.2906元 |
| 2026-09-14 | 1.2304元 | 1.2903元 |
| 2026-09-11 | 1.2301元 | 1.2900元 |
| 2026-09-10 | 1.2301元 | 1.2900元 |
| 2026-09-09 | 1.2301元 | 1.2900元 |
| 2026-09-08 | 1.2299元 | 1.2898元 |
| 2026-09-07 | 1.2298元 | 1.2897元 |
| 2026-09-04 | 1.2293元 | 1.2892元 |
| 2026-09-03 | 1.2291元 | 1.2890元 |
| 2026-09-02 | 1.2285元 | 1.2884元 |
| 2026-09-01 | 1.2284元 | 1.2883元 |
| 2026-08-31 | 1.2278元 | 1.2877元 |
| 2026-08-28 | 1.2276元 | 1.2875元 |
| 2026-08-27 | 1.2277元 | 1.2876元 |
| 2026-08-26 | 1.2279元 | 1.2878元 |
| 2026-08-25 | 1.2280元 | 1.2879元 |
| 2026-08-24 | 1.2279元 | 1.2878元 |
| 2026-08-21 | 1.2276元 | 1.2875元 |
| 2026-08-20 | 1.2278元 | 1.2877元 |
| 2026-08-19 | 1.2279元 | 1.2878元 |
| 2026-08-18 | 1.2279元 | 1.2878元 |
| 2026-08-17 | 1.2272元 | 1.2871元 |
| 2026-08-14 | 1.2270元 | 1.2869元 |
| 2026-08-13 | 1.2268元 | 1.2867元 |
| 2026-08-12 | 1.2264元 | 1.2863元 |
| 2026-08-11 | 1.2263元 | 1.2862元 |
| 2026-08-10 | 1.2261元 | 1.2860元 |
| 2026-08-07 | 1.2258元 | 1.2857元 |
| 2026-08-06 | 1.2256元 | 1.2855元 |
| 2026-08-05 | 1.2255元 | 1.2854元 |
| 2026-08-04 | 1.2254元 | 1.2853元 |
| 2026-08-03 | 1.2253元 | 1.2852元 |
| 2026-07-31 | 1.2252元 | 1.2851元 |
| 2026-07-30 | 1.2249元 | 1.2848元 |
| 2026-07-29 | 1.2247元 | 1.2846元 |
| 2026-07-28 | 1.2246元 | 1.2845元 |
| 2026-07-27 | 1.2249元 | 1.2848元 |
| 2026-07-24 | 1.2248元 | 1.2847元 |
| 2026-07-23 | 1.2247元 | 1.2846元 |
| 2026-07-22 | 1.2246元 | 1.2845元 |
| 2026-07-21 | 1.2244元 | 1.2843元 |
| 2026-07-20 | 1.2244元 | 1.2843元 |
| 2026-07-17 | 1.2243元 | 1.2842元 |
| 2026-07-16 | 1.2242元 | 1.2841元 |
| 2026-07-15 | 1.2241元 | 1.2840元 |
| 2026-07-14 | 1.2240元 | 1.2839元 |
| 2026-07-13 | 1.2239元 | 1.2838元 |
| 2026-07-10 | 1.2239元 | 1.2838元 |