长盛盛康纯债C (003923.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理张建基金类型债券型成立日期2017-02-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2203元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4153 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛盛康纯债(003922) 、长盛盛康纯债D 、长盛盛康纯债E |
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长盛盛康纯债C(003923) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |