长盛盛康纯债C(003923) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.20元 | 1.07亿 | 8,894.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 8,430.92万 | 7,083.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 9,881.80万 | 8,302.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 2,728.90万 | 2,317.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 3,632.63万 | 3,091.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 5,501.26万 | 4,733.90万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 6,860.17万 | 5,918.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,135.15万 | 6,210.42万元 | -- |