长盛盛康纯债C (003923.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理张建基金类型债券型成立日期2017-02-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2203元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4153 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛盛康纯债(003922) 、长盛盛康纯债D 、长盛盛康纯债E |
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长盛盛康纯债C(003923) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.21元 | 1.19亿 | 9,785.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 1.07亿 | 8,894.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 8,430.92万 | 7,083.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 9,881.80万 | 8,302.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 2,728.90万 | 2,317.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 3,632.63万 | 3,091.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 5,501.26万 | 4,733.90万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 6,860.17万 | 5,918.02万元 | -- |