长盛盛康纯债C(003923) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.2049元 | 1.2648元 |
| 2026-02-04 | 1.2045元 | 1.2644元 |
| 2026-02-03 | 1.2044元 | 1.2643元 |
| 2026-02-02 | 1.2046元 | 1.2645元 |
| 2026-01-30 | 1.2044元 | 1.2643元 |
| 2026-01-29 | 1.2044元 | 1.2643元 |
| 2026-01-28 | 1.2044元 | 1.2643元 |
| 2026-01-27 | 1.2042元 | 1.2641元 |
| 2026-01-26 | 1.2044元 | 1.2643元 |
| 2026-01-23 | 1.2040元 | 1.2639元 |
| 2026-01-22 | 1.2035元 | 1.2634元 |
| 2026-01-21 | 1.2033元 | 1.2632元 |
| 2026-01-20 | 1.2028元 | 1.2627元 |
| 2026-01-19 | 1.2023元 | 1.2622元 |
| 2026-01-16 | 1.2021元 | 1.2620元 |
| 2026-01-15 | 1.2017元 | 1.2616元 |
| 2026-01-14 | 1.2015元 | 1.2614元 |
| 2026-01-13 | 1.2013元 | 1.2612元 |
| 2026-01-12 | 1.2011元 | 1.2610元 |
| 2026-01-09 | 1.2007元 | 1.2606元 |
| 2026-01-08 | 1.2004元 | 1.2603元 |
| 2026-01-07 | 1.2000元 | 1.2599元 |
| 2026-01-06 | 1.2003元 | 1.2602元 |
| 2026-01-05 | 1.2008元 | 1.2607元 |
| 2025-12-31 | 1.2003元 | 1.2602元 |
| 2025-12-30 | 1.2000元 | 1.2599元 |
| 2025-12-29 | 1.1998元 | 1.2597元 |
| 2025-12-26 | 1.2000元 | 1.2599元 |
| 2025-12-25 | 1.2000元 | 1.2599元 |
| 2025-12-24 | 1.1996元 | 1.2595元 |
| 2025-12-23 | 1.1995元 | 1.2594元 |
| 2025-12-22 | 1.1991元 | 1.2590元 |
| 2025-12-19 | 1.1991元 | 1.2590元 |
| 2025-12-18 | 1.1987元 | 1.2586元 |
| 2025-12-17 | 1.1985元 | 1.2584元 |
| 2025-12-16 | 1.1980元 | 1.2579元 |
| 2025-12-15 | 1.1980元 | 1.2579元 |
| 2025-12-12 | 1.1984元 | 1.2583元 |
| 2025-12-11 | 1.1985元 | 1.2584元 |
| 2025-12-10 | 1.1980元 | 1.2579元 |
| 2025-12-09 | 1.1977元 | 1.2576元 |
| 2025-12-08 | 1.1974元 | 1.2573元 |
| 2025-12-05 | 1.1974元 | 1.2573元 |
| 2025-12-04 | 1.1973元 | 1.2572元 |
| 2025-12-03 | 1.1983元 | 1.2582元 |
| 2025-12-02 | 1.1985元 | 1.2584元 |
| 2025-12-01 | 1.1989元 | 1.2588元 |
| 2025-11-28 | 1.1987元 | 1.2586元 |
| 2025-11-27 | 1.1985元 | 1.2584元 |
| 2025-11-26 | 1.1988元 | 1.2587元 |