长盛盛康纯债C (003923.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理张建基金类型债券型成立日期2017-02-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2203元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4153 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛盛康纯债(003922) 、长盛盛康纯债D 、长盛盛康纯债E |
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长盛盛康纯债C(003923) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.2203元 | 1.2802元 |
| 2026-05-20 | 1.2203元 | 1.2802元 |
| 2026-05-19 | 1.2200元 | 1.2799元 |
| 2026-05-18 | 1.2192元 | 1.2791元 |
| 2026-05-15 | 1.2187元 | 1.2786元 |
| 2026-05-14 | 1.2186元 | 1.2785元 |
| 2026-05-13 | 1.2187元 | 1.2786元 |
| 2026-05-12 | 1.2181元 | 1.2780元 |
| 2026-05-11 | 1.2177元 | 1.2776元 |
| 2026-05-08 | 1.2171元 | 1.2770元 |
| 2026-05-07 | 1.2168元 | 1.2767元 |
| 2026-05-06 | 1.2165元 | 1.2764元 |
| 2026-04-30 | 1.2168元 | 1.2767元 |
| 2026-04-29 | 1.2170元 | 1.2769元 |
| 2026-04-28 | 1.2162元 | 1.2761元 |
| 2026-04-27 | 1.2157元 | 1.2756元 |
| 2026-04-24 | 1.2161元 | 1.2760元 |
| 2026-04-23 | 1.2165元 | 1.2764元 |
| 2026-04-22 | 1.2169元 | 1.2768元 |
| 2026-04-21 | 1.2163元 | 1.2762元 |
| 2026-04-20 | 1.2159元 | 1.2758元 |
| 2026-04-17 | 1.2156元 | 1.2755元 |
| 2026-04-16 | 1.2150元 | 1.2749元 |
| 2026-04-15 | 1.2149元 | 1.2748元 |
| 2026-04-14 | 1.2149元 | 1.2748元 |
| 2026-04-13 | 1.2144元 | 1.2743元 |
| 2026-04-10 | 1.2140元 | 1.2739元 |
| 2026-04-09 | 1.2139元 | 1.2738元 |
| 2026-04-08 | 1.2139元 | 1.2738元 |
| 2026-04-07 | 1.2137元 | 1.2736元 |
| 2026-04-03 | 1.2128元 | 1.2727元 |
| 2026-04-02 | 1.2121元 | 1.2720元 |
| 2026-04-01 | 1.2119元 | 1.2718元 |
| 2026-03-31 | 1.2119元 | 1.2718元 |
| 2026-03-30 | 1.2116元 | 1.2715元 |
| 2026-03-27 | 1.2110元 | 1.2709元 |
| 2026-03-26 | 1.2106元 | 1.2705元 |
| 2026-03-25 | 1.2104元 | 1.2703元 |
| 2026-03-24 | 1.2101元 | 1.2700元 |
| 2026-03-23 | 1.2097元 | 1.2696元 |
| 2026-03-20 | 1.2098元 | 1.2697元 |
| 2026-03-19 | 1.2098元 | 1.2697元 |
| 2026-03-18 | 1.2096元 | 1.2695元 |
| 2026-03-17 | 1.2090元 | 1.2689元 |
| 2026-03-16 | 1.2088元 | 1.2687元 |
| 2026-03-13 | 1.2091元 | 1.2690元 |
| 2026-03-12 | 1.2089元 | 1.2688元 |
| 2026-03-11 | 1.2087元 | 1.2686元 |
| 2026-03-10 | 1.2088元 | 1.2687元 |
| 2026-03-09 | 1.2086元 | 1.2685元 |