汇安嘉裕纯债债券A(003891) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 16.26万 | 16.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 5,229.16万 | 5,193.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 20.18亿 | 19.63亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 20.86亿 | 19.63亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 20.55亿 | 19.63亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 21.00亿 | 19.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.65亿 | 19.63亿元 | -- |