汇安嘉裕纯债债券A
(003891.jj ) 汇安基金管理有限责任公司
基金类型债券型成立日期2016-12-05总资产规模16.26万 (2025-09-30) 基金净值1.0191 (2025-12-31) 基金经理吴乐玉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2775 / 7171)
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汇安嘉裕纯债债券A(003891) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-23

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-232025-06-230.0046 元19.63亿903.06万0.46%6.27%
2025-04-282025-04-280.027 元19.63亿5,300.58万2.62%
2025-02-132025-02-130.034 元19.63亿6,674.69万3.20%
2024-09-272024-09-270.024 元19.63亿4,711.83万2.23%2.23%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。