汇安嘉裕纯债债券A(003891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0225元 | 1.2958元 |
| 2026-05-21 | 1.0225元 | 1.2958元 |
| 2026-05-20 | 1.0225元 | 1.2958元 |
| 2026-05-19 | 1.0224元 | 1.2957元 |
| 2026-05-18 | 1.0224元 | 1.2957元 |
| 2026-05-15 | 1.0222元 | 1.2955元 |
| 2026-05-14 | 1.0222元 | 1.2955元 |
| 2026-05-13 | 1.0221元 | 1.2954元 |
| 2026-05-12 | 1.0221元 | 1.2954元 |
| 2026-05-11 | 1.0221元 | 1.2954元 |
| 2026-05-08 | 1.0221元 | 1.2954元 |
| 2026-05-07 | 1.0221元 | 1.2954元 |
| 2026-05-06 | 1.0221元 | 1.2954元 |
| 2026-04-30 | 1.0221元 | 1.2954元 |
| 2026-04-29 | 1.0221元 | 1.2954元 |
| 2026-04-28 | 1.0220元 | 1.2953元 |
| 2026-04-27 | 1.0220元 | 1.2953元 |
| 2026-04-24 | 1.0220元 | 1.2953元 |
| 2026-04-23 | 1.0219元 | 1.2952元 |
| 2026-04-22 | 1.0219元 | 1.2952元 |
| 2026-04-21 | 1.0217元 | 1.2950元 |
| 2026-04-20 | 1.0217元 | 1.2950元 |
| 2026-04-17 | 1.0216元 | 1.2949元 |
| 2026-04-16 | 1.0216元 | 1.2949元 |
| 2026-04-15 | 1.0216元 | 1.2949元 |
| 2026-04-14 | 1.0216元 | 1.2949元 |
| 2026-04-13 | 1.0216元 | 1.2949元 |
| 2026-04-10 | 1.0215元 | 1.2948元 |
| 2026-04-09 | 1.0215元 | 1.2948元 |
| 2026-04-08 | 1.0214元 | 1.2947元 |
| 2026-04-07 | 1.0214元 | 1.2947元 |
| 2026-04-03 | 1.0213元 | 1.2946元 |
| 2026-04-02 | 1.0214元 | 1.2947元 |
| 2026-04-01 | 1.0214元 | 1.2947元 |
| 2026-03-31 | 1.0213元 | 1.2946元 |
| 2026-03-30 | 1.0213元 | 1.2946元 |
| 2026-03-27 | 1.0212元 | 1.2945元 |
| 2026-03-26 | 1.0212元 | 1.2945元 |
| 2026-03-25 | 1.0211元 | 1.2944元 |
| 2026-03-24 | 1.0211元 | 1.2944元 |
| 2026-03-23 | 1.0211元 | 1.2944元 |
| 2026-03-20 | 1.0210元 | 1.2943元 |
| 2026-03-19 | 1.0210元 | 1.2943元 |
| 2026-03-18 | 1.0210元 | 1.2943元 |
| 2026-03-17 | 1.0210元 | 1.2943元 |
| 2026-03-16 | 1.0209元 | 1.2942元 |
| 2026-03-13 | 1.0209元 | 1.2942元 |
| 2026-03-12 | 1.0208元 | 1.2941元 |
| 2026-03-11 | 1.0208元 | 1.2941元 |
| 2026-03-10 | 1.0208元 | 1.2941元 |