汇安嘉裕纯债债券A(003891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0237元 | 1.2970元 |
| 2026-07-10 | 1.0238元 | 1.2971元 |
| 2026-07-09 | 1.0237元 | 1.2970元 |
| 2026-07-08 | 1.0237元 | 1.2970元 |
| 2026-07-07 | 1.0237元 | 1.2970元 |
| 2026-07-06 | 1.0237元 | 1.2970元 |
| 2026-07-03 | 1.0236元 | 1.2969元 |
| 2026-07-02 | 1.0236元 | 1.2969元 |
| 2026-07-01 | 1.0236元 | 1.2969元 |
| 2026-06-30 | 1.0236元 | 1.2969元 |
| 2026-06-29 | 1.0236元 | 1.2969元 |
| 2026-06-26 | 1.0234元 | 1.2967元 |
| 2026-06-25 | 1.0234元 | 1.2967元 |
| 2026-06-24 | 1.0234元 | 1.2967元 |
| 2026-06-23 | 1.0232元 | 1.2965元 |
| 2026-06-22 | 1.0232元 | 1.2965元 |
| 2026-06-18 | 1.0231元 | 1.2964元 |
| 2026-06-17 | 1.0229元 | 1.2962元 |
| 2026-06-16 | 1.0229元 | 1.2962元 |
| 2026-06-15 | 1.0229元 | 1.2962元 |
| 2026-06-12 | 1.0229元 | 1.2962元 |
| 2026-06-11 | 1.0229元 | 1.2962元 |
| 2026-06-10 | 1.0228元 | 1.2961元 |
| 2026-06-09 | 1.0229元 | 1.2962元 |
| 2026-06-08 | 1.0229元 | 1.2962元 |
| 2026-06-05 | 1.0229元 | 1.2962元 |
| 2026-06-04 | 1.0229元 | 1.2962元 |
| 2026-06-03 | 1.0229元 | 1.2962元 |
| 2026-06-02 | 1.0228元 | 1.2961元 |
| 2026-06-01 | 1.0228元 | 1.2961元 |
| 2026-05-29 | 1.0227元 | 1.2960元 |
| 2026-05-28 | 1.0227元 | 1.2960元 |
| 2026-05-27 | 1.0227元 | 1.2960元 |
| 2026-05-26 | 1.0226元 | 1.2959元 |
| 2026-05-25 | 1.0226元 | 1.2959元 |
| 2026-05-22 | 1.0225元 | 1.2958元 |
| 2026-05-21 | 1.0225元 | 1.2958元 |
| 2026-05-20 | 1.0225元 | 1.2958元 |
| 2026-05-19 | 1.0224元 | 1.2957元 |
| 2026-05-18 | 1.0224元 | 1.2957元 |
| 2026-05-15 | 1.0222元 | 1.2955元 |
| 2026-05-14 | 1.0222元 | 1.2955元 |
| 2026-05-13 | 1.0221元 | 1.2954元 |
| 2026-05-12 | 1.0221元 | 1.2954元 |
| 2026-05-11 | 1.0221元 | 1.2954元 |
| 2026-05-08 | 1.0221元 | 1.2954元 |
| 2026-05-07 | 1.0221元 | 1.2954元 |
| 2026-05-06 | 1.0221元 | 1.2954元 |
| 2026-04-30 | 1.0221元 | 1.2954元 |
| 2026-04-29 | 1.0221元 | 1.2954元 |