汇安嘉裕纯债债券A(003891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.0208元 | 1.2941元 |
| 2026-03-09 | 1.0208元 | 1.2941元 |
| 2026-03-06 | 1.0208元 | 1.2941元 |
| 2026-03-05 | 1.0206元 | 1.2939元 |
| 2026-03-04 | 1.0206元 | 1.2939元 |
| 2026-03-03 | 1.0206元 | 1.2939元 |
| 2026-03-02 | 1.0206元 | 1.2939元 |
| 2026-02-27 | 1.0205元 | 1.2938元 |
| 2026-02-26 | 1.0205元 | 1.2938元 |
| 2026-02-25 | 1.0204元 | 1.2937元 |
| 2026-02-24 | 1.0204元 | 1.2937元 |
| 2026-02-13 | 1.0201元 | 1.2934元 |
| 2026-02-12 | 1.0200元 | 1.2933元 |
| 2026-02-11 | 1.0200元 | 1.2933元 |
| 2026-02-10 | 1.0200元 | 1.2933元 |
| 2026-02-09 | 1.0200元 | 1.2933元 |
| 2026-02-06 | 1.0199元 | 1.2932元 |
| 2026-02-05 | 1.0198元 | 1.2931元 |
| 2026-02-04 | 1.0199元 | 1.2932元 |
| 2026-02-03 | 1.0198元 | 1.2931元 |
| 2026-02-02 | 1.0198元 | 1.2931元 |
| 2026-01-30 | 1.0199元 | 1.2932元 |
| 2026-01-29 | 1.0199元 | 1.2932元 |
| 2026-01-28 | 1.0199元 | 1.2932元 |
| 2026-01-27 | 1.0198元 | 1.2931元 |
| 2026-01-26 | 1.0198元 | 1.2931元 |
| 2026-01-23 | 1.0198元 | 1.2931元 |
| 2026-01-22 | 1.0199元 | 1.2932元 |
| 2026-01-21 | 1.0198元 | 1.2931元 |
| 2026-01-20 | 1.0198元 | 1.2931元 |
| 2026-01-19 | 1.0198元 | 1.2931元 |
| 2026-01-16 | 1.0198元 | 1.2931元 |
| 2026-01-15 | 1.0198元 | 1.2931元 |
| 2026-01-14 | 1.0198元 | 1.2931元 |
| 2026-01-13 | 1.0198元 | 1.2931元 |
| 2026-01-12 | 1.0197元 | 1.2930元 |
| 2026-01-09 | 1.0194元 | 1.2927元 |
| 2026-01-08 | 1.0194元 | 1.2927元 |
| 2026-01-07 | 1.0192元 | 1.2925元 |
| 2026-01-06 | 1.0192元 | 1.2925元 |
| 2026-01-05 | 1.0192元 | 1.2925元 |
| 2025-12-31 | 1.0191元 | 1.2924元 |
| 2025-12-30 | 1.0190元 | 1.2923元 |
| 2025-12-29 | 1.0189元 | 1.2922元 |
| 2025-12-26 | 1.0186元 | 1.2919元 |
| 2025-12-25 | 1.0185元 | 1.2918元 |
| 2025-12-24 | 1.0183元 | 1.2916元 |
| 2025-12-23 | 1.0182元 | 1.2915元 |
| 2025-12-22 | 1.0181元 | 1.2914元 |
| 2025-12-19 | 1.0178元 | 1.2911元 |