汇安丰泽混合C (003890.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理陆丰基金类型混合型成立日期2017-01-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7594元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率14.03% (1315 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安丰泽混合(003889) |
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汇安丰泽混合C(003890) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.7594元 | 3.3094元 |
| 2026-07-23 | 2.8416元 | 3.3916元 |
| 2026-07-22 | 2.8258元 | 3.3758元 |
| 2026-07-21 | 2.8732元 | 3.4232元 |
| 2026-07-20 | 2.6834元 | 3.2334元 |
| 2026-07-17 | 2.6972元 | 3.2472元 |
| 2026-07-16 | 2.9054元 | 3.4554元 |
| 2026-07-15 | 3.0305元 | 3.5805元 |
| 2026-07-14 | 3.1098元 | 3.6598元 |
| 2026-07-13 | 3.0041元 | 3.5541元 |
| 2026-07-10 | 3.1667元 | 3.7167元 |
| 2026-07-09 | 3.2864元 | 3.8364元 |
| 2026-07-08 | 3.1681元 | 3.7181元 |
| 2026-07-07 | 3.2248元 | 3.7748元 |
| 2026-07-06 | 3.2800元 | 3.8300元 |
| 2026-07-03 | 3.2771元 | 3.8271元 |
| 2026-07-02 | 3.2634元 | 3.8134元 |
| 2026-07-01 | 3.4203元 | 3.9703元 |
| 2026-06-30 | 3.5231元 | 4.0731元 |
| 2026-06-29 | 3.4505元 | 4.0005元 |
| 2026-06-26 | 3.5202元 | 4.0702元 |
| 2026-06-25 | 3.7104元 | 4.2604元 |
| 2026-06-24 | 3.6646元 | 4.2146元 |
| 2026-06-23 | 3.5792元 | 4.1292元 |
| 2026-06-22 | 3.6300元 | 4.1800元 |
| 2026-06-18 | 3.5012元 | 4.0512元 |
| 2026-06-17 | 3.4760元 | 4.0260元 |
| 2026-06-16 | 3.3826元 | 3.9326元 |
| 2026-06-15 | 3.3835元 | 3.9335元 |
| 2026-06-12 | 3.2235元 | 3.7735元 |
| 2026-06-11 | 3.1731元 | 3.7231元 |
| 2026-06-10 | 3.1681元 | 3.7181元 |
| 2026-06-09 | 3.2130元 | 3.7630元 |
| 2026-06-08 | 3.1020元 | 3.6520元 |
| 2026-06-05 | 3.2050元 | 3.7550元 |
| 2026-06-04 | 3.2281元 | 3.7781元 |
| 2026-06-03 | 3.2032元 | 3.7532元 |
| 2026-06-02 | 3.1665元 | 3.7165元 |
| 2026-06-01 | 3.0973元 | 3.6473元 |
| 2026-05-29 | 3.2090元 | 3.7590元 |
| 2026-05-28 | 3.2734元 | 3.8234元 |
| 2026-05-27 | 3.2471元 | 3.7971元 |
| 2026-05-26 | 3.3432元 | 3.8932元 |
| 2026-05-25 | 3.3626元 | 3.9126元 |
| 2026-05-22 | 3.3107元 | 3.8607元 |
| 2026-05-21 | 3.2093元 | 3.7593元 |
| 2026-05-20 | 3.3278元 | 3.8778元 |
| 2026-05-19 | 3.3167元 | 3.8667元 |
| 2026-05-18 | 3.3000元 | 3.8500元 |
| 2026-05-15 | 3.3087元 | 3.8587元 |