汇安丰泽混合C (003890.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理陆丰基金类型混合型成立日期2017-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3107元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率16.56% (1390 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安丰泽混合(003889) |
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汇安丰泽混合C(003890) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 3.3107元 | 3.8607元 |
| 2026-05-21 | 3.2093元 | 3.7593元 |
| 2026-05-20 | 3.3278元 | 3.8778元 |
| 2026-05-19 | 3.3167元 | 3.8667元 |
| 2026-05-18 | 3.3000元 | 3.8500元 |
| 2026-05-15 | 3.3087元 | 3.8587元 |
| 2026-05-14 | 3.4099元 | 3.9599元 |
| 2026-05-13 | 3.4943元 | 4.0443元 |
| 2026-05-12 | 3.4393元 | 3.9893元 |
| 2026-05-11 | 3.4324元 | 3.9824元 |
| 2026-05-08 | 3.4511元 | 4.0011元 |
| 2026-05-07 | 3.4160元 | 3.9660元 |
| 2026-05-06 | 3.3693元 | 3.9193元 |
| 2026-04-30 | 3.2679元 | 3.8179元 |
| 2026-04-29 | 3.2982元 | 3.8482元 |
| 2026-04-28 | 3.2373元 | 3.7873元 |
| 2026-04-27 | 3.2729元 | 3.8229元 |
| 2026-04-24 | 3.2550元 | 3.8050元 |
| 2026-04-23 | 3.2987元 | 3.8487元 |
| 2026-04-22 | 3.3490元 | 3.8990元 |
| 2026-04-21 | 3.3050元 | 3.8550元 |
| 2026-04-20 | 3.2907元 | 3.8407元 |
| 2026-04-17 | 3.2352元 | 3.7852元 |
| 2026-04-16 | 3.2118元 | 3.7618元 |
| 2026-04-15 | 3.1506元 | 3.7006元 |
| 2026-04-14 | 3.2053元 | 3.7553元 |
| 2026-04-13 | 3.1953元 | 3.7453元 |
| 2026-04-10 | 3.2140元 | 3.7640元 |
| 2026-04-09 | 3.2216元 | 3.7716元 |
| 2026-04-08 | 3.2139元 | 3.7639元 |
| 2026-04-07 | 3.0879元 | 3.6379元 |
| 2026-04-03 | 3.0603元 | 3.6103元 |
| 2026-04-02 | 3.0275元 | 3.5775元 |
| 2026-04-01 | 3.0476元 | 3.5976元 |
| 2026-03-31 | 2.9751元 | 3.5251元 |
| 2026-03-30 | 3.0319元 | 3.5819元 |
| 2026-03-27 | 2.9910元 | 3.5410元 |
| 2026-03-26 | 2.9530元 | 3.5030元 |
| 2026-03-25 | 3.0205元 | 3.5705元 |
| 2026-03-24 | 2.9839元 | 3.5339元 |
| 2026-03-23 | 2.8982元 | 3.4482元 |
| 2026-03-20 | 3.0055元 | 3.5555元 |
| 2026-03-19 | 3.0510元 | 3.6010元 |
| 2026-03-18 | 3.1897元 | 3.7397元 |
| 2026-03-17 | 3.1177元 | 3.6677元 |
| 2026-03-16 | 3.2036元 | 3.7536元 |
| 2026-03-13 | 3.1933元 | 3.7433元 |
| 2026-03-12 | 3.2476元 | 3.7976元 |
| 2026-03-11 | 3.3079元 | 3.8579元 |
| 2026-03-10 | 3.3585元 | 3.9085元 |