汇安丰泽混合C (003890.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理陆丰基金类型混合型成立日期2017-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5012元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率17.11% (1486 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安丰泽混合(003889) |
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汇安丰泽混合C(003890) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 3.5012元 | 4.0512元 |
| 2026-06-17 | 3.4760元 | 4.0260元 |
| 2026-06-16 | 3.3826元 | 3.9326元 |
| 2026-06-15 | 3.3835元 | 3.9335元 |
| 2026-06-12 | 3.2235元 | 3.7735元 |
| 2026-06-11 | 3.1731元 | 3.7231元 |
| 2026-06-10 | 3.1681元 | 3.7181元 |
| 2026-06-09 | 3.2130元 | 3.7630元 |
| 2026-06-08 | 3.1020元 | 3.6520元 |
| 2026-06-05 | 3.2050元 | 3.7550元 |
| 2026-06-04 | 3.2281元 | 3.7781元 |
| 2026-06-03 | 3.2032元 | 3.7532元 |
| 2026-06-02 | 3.1665元 | 3.7165元 |
| 2026-06-01 | 3.0973元 | 3.6473元 |
| 2026-05-29 | 3.2090元 | 3.7590元 |
| 2026-05-28 | 3.2734元 | 3.8234元 |
| 2026-05-27 | 3.2471元 | 3.7971元 |
| 2026-05-26 | 3.3432元 | 3.8932元 |
| 2026-05-25 | 3.3626元 | 3.9126元 |
| 2026-05-22 | 3.3107元 | 3.8607元 |
| 2026-05-21 | 3.2093元 | 3.7593元 |
| 2026-05-20 | 3.3278元 | 3.8778元 |
| 2026-05-19 | 3.3167元 | 3.8667元 |
| 2026-05-18 | 3.3000元 | 3.8500元 |
| 2026-05-15 | 3.3087元 | 3.8587元 |
| 2026-05-14 | 3.4099元 | 3.9599元 |
| 2026-05-13 | 3.4943元 | 4.0443元 |
| 2026-05-12 | 3.4393元 | 3.9893元 |
| 2026-05-11 | 3.4324元 | 3.9824元 |
| 2026-05-08 | 3.4511元 | 4.0011元 |
| 2026-05-07 | 3.4160元 | 3.9660元 |
| 2026-05-06 | 3.3693元 | 3.9193元 |
| 2026-04-30 | 3.2679元 | 3.8179元 |
| 2026-04-29 | 3.2982元 | 3.8482元 |
| 2026-04-28 | 3.2373元 | 3.7873元 |
| 2026-04-27 | 3.2729元 | 3.8229元 |
| 2026-04-24 | 3.2550元 | 3.8050元 |
| 2026-04-23 | 3.2987元 | 3.8487元 |
| 2026-04-22 | 3.3490元 | 3.8990元 |
| 2026-04-21 | 3.3050元 | 3.8550元 |
| 2026-04-20 | 3.2907元 | 3.8407元 |
| 2026-04-17 | 3.2352元 | 3.7852元 |
| 2026-04-16 | 3.2118元 | 3.7618元 |
| 2026-04-15 | 3.1506元 | 3.7006元 |
| 2026-04-14 | 3.2053元 | 3.7553元 |
| 2026-04-13 | 3.1953元 | 3.7453元 |
| 2026-04-10 | 3.2140元 | 3.7640元 |
| 2026-04-09 | 3.2216元 | 3.7716元 |
| 2026-04-08 | 3.2139元 | 3.7639元 |
| 2026-04-07 | 3.0879元 | 3.6379元 |