汇安丰利混合C (003887.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理陆丰基金类型混合型成立日期2016-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1963元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.08% (2625 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安丰利混合(003886) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安丰利混合C(003887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.1963元 | 2.4654元 |
| 2026-05-13 | 2.2541元 | 2.5232元 |
| 2026-05-12 | 2.2247元 | 2.4938元 |
| 2026-05-11 | 2.2231元 | 2.4922元 |
| 2026-05-08 | 2.2407元 | 2.5098元 |
| 2026-05-07 | 2.2134元 | 2.4825元 |
| 2026-05-06 | 2.1801元 | 2.4492元 |
| 2026-04-30 | 2.1139元 | 2.3830元 |
| 2026-04-29 | 2.1355元 | 2.4046元 |
| 2026-04-28 | 2.0993元 | 2.3684元 |
| 2026-04-27 | 2.1235元 | 2.3926元 |
| 2026-04-24 | 2.1143元 | 2.3834元 |
| 2026-04-23 | 2.1445元 | 2.4136元 |
| 2026-04-22 | 2.1800元 | 2.4491元 |
| 2026-04-21 | 2.1559元 | 2.4250元 |
| 2026-04-20 | 2.1477元 | 2.4168元 |
| 2026-04-17 | 2.1099元 | 2.3790元 |
| 2026-04-16 | 2.0898元 | 2.3589元 |
| 2026-04-15 | 2.0477元 | 2.3168元 |
| 2026-04-14 | 2.0775元 | 2.3466元 |
| 2026-04-13 | 2.0663元 | 2.3354元 |
| 2026-04-10 | 2.0794元 | 2.3485元 |
| 2026-04-09 | 2.0846元 | 2.3537元 |
| 2026-04-08 | 2.0807元 | 2.3498元 |
| 2026-04-07 | 1.9982元 | 2.2673元 |
| 2026-04-03 | 1.9841元 | 2.2532元 |
| 2026-04-02 | 1.9606元 | 2.2297元 |
| 2026-04-01 | 1.9743元 | 2.2434元 |
| 2026-03-31 | 1.9288元 | 2.1979元 |
| 2026-03-30 | 1.9649元 | 2.2340元 |
| 2026-03-27 | 1.9300元 | 2.1991元 |
| 2026-03-26 | 1.9048元 | 2.1739元 |
| 2026-03-25 | 1.9613元 | 2.2304元 |
| 2026-03-24 | 1.9378元 | 2.2069元 |
| 2026-03-23 | 1.8838元 | 2.1529元 |
| 2026-03-20 | 1.9512元 | 2.2203元 |
| 2026-03-19 | 1.9814元 | 2.2505元 |
| 2026-03-18 | 2.0702元 | 2.3393元 |
| 2026-03-17 | 2.0193元 | 2.2884元 |
| 2026-03-16 | 2.0742元 | 2.3433元 |
| 2026-03-13 | 2.0698元 | 2.3389元 |
| 2026-03-12 | 2.1052元 | 2.3743元 |
| 2026-03-11 | 2.1451元 | 2.4142元 |
| 2026-03-10 | 2.1755元 | 2.4446元 |
| 2026-03-09 | 2.1259元 | 2.3950元 |
| 2026-03-06 | 2.1786元 | 2.4477元 |
| 2026-03-05 | 2.1660元 | 2.4351元 |
| 2026-03-04 | 2.1417元 | 2.4108元 |
| 2026-03-03 | 2.1620元 | 2.4311元 |
| 2026-03-02 | 2.2895元 | 2.5586元 |