汇安丰利混合C(003887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.8954元 | 2.1645元 |
| 2026-09-14 | 1.8988元 | 2.1679元 |
| 2026-09-11 | 1.9250元 | 2.1941元 |
| 2026-09-10 | 1.9326元 | 2.2017元 |
| 2026-09-09 | 1.9574元 | 2.2265元 |
| 2026-09-08 | 1.9174元 | 2.1865元 |
| 2026-09-07 | 1.9125元 | 2.1816元 |
| 2026-09-04 | 1.8689元 | 2.1380元 |
| 2026-09-03 | 1.8919元 | 2.1610元 |
| 2026-09-02 | 1.8680元 | 2.1371元 |
| 2026-09-01 | 1.9009元 | 2.1700元 |
| 2026-08-31 | 1.9248元 | 2.1939元 |
| 2026-08-28 | 1.8920元 | 2.1611元 |
| 2026-08-27 | 1.9000元 | 2.1691元 |
| 2026-08-26 | 1.8397元 | 2.1088元 |
| 2026-08-25 | 1.8410元 | 2.1101元 |
| 2026-08-24 | 1.8451元 | 2.1142元 |
| 2026-08-21 | 1.8990元 | 2.1681元 |
| 2026-08-20 | 1.8510元 | 2.1201元 |
| 2026-08-19 | 1.8417元 | 2.1108元 |
| 2026-08-18 | 1.9391元 | 2.2082元 |
| 2026-08-17 | 1.9413元 | 2.2104元 |
| 2026-08-14 | 1.8710元 | 2.1401元 |
| 2026-08-13 | 1.8445元 | 2.1136元 |
| 2026-08-12 | 1.8626元 | 2.1317元 |
| 2026-08-11 | 1.8249元 | 2.0940元 |
| 2026-08-10 | 1.8492元 | 2.1183元 |
| 2026-08-07 | 1.8527元 | 2.1218元 |
| 2026-08-06 | 1.8110元 | 2.0801元 |
| 2026-08-05 | 1.8036元 | 2.0727元 |
| 2026-08-04 | 1.7480元 | 2.0171元 |
| 2026-08-03 | 1.6728元 | 1.9419元 |
| 2026-07-31 | 1.6896元 | 1.9587元 |
| 2026-07-30 | 1.6376元 | 1.9067元 |
| 2026-07-29 | 1.7073元 | 1.9764元 |
| 2026-07-28 | 1.6904元 | 1.9595元 |
| 2026-07-27 | 1.8094元 | 2.0785元 |
| 2026-07-24 | 1.7582元 | 2.0273元 |
| 2026-07-23 | 1.8064元 | 2.0755元 |
| 2026-07-22 | 1.7944元 | 2.0635元 |
| 2026-07-21 | 1.8285元 | 2.0976元 |
| 2026-07-20 | 1.7079元 | 1.9770元 |
| 2026-07-17 | 1.7160元 | 1.9851元 |
| 2026-07-16 | 1.8489元 | 2.1180元 |
| 2026-07-15 | 1.9296元 | 2.1987元 |
| 2026-07-14 | 1.9818元 | 2.2509元 |
| 2026-07-13 | 1.9164元 | 2.1855元 |
| 2026-07-10 | 2.0141元 | 2.2832元 |
| 2026-07-09 | 2.0907元 | 2.3598元 |
| 2026-07-08 | 2.0121元 | 2.2812元 |