汇安丰利混合C (003887.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理陆丰基金类型混合型成立日期2016-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8064元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率8.61% (2697 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安丰利混合(003886) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安丰利混合C(003887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.7582元 | 2.0273元 |
| 2026-07-23 | 1.8064元 | 2.0755元 |
| 2026-07-22 | 1.7944元 | 2.0635元 |
| 2026-07-21 | 1.8285元 | 2.0976元 |
| 2026-07-20 | 1.7079元 | 1.9770元 |
| 2026-07-17 | 1.7160元 | 1.9851元 |
| 2026-07-16 | 1.8489元 | 2.1180元 |
| 2026-07-15 | 1.9296元 | 2.1987元 |
| 2026-07-14 | 1.9818元 | 2.2509元 |
| 2026-07-13 | 1.9164元 | 2.1855元 |
| 2026-07-10 | 2.0141元 | 2.2832元 |
| 2026-07-09 | 2.0907元 | 2.3598元 |
| 2026-07-08 | 2.0121元 | 2.2812元 |
| 2026-07-07 | 2.0485元 | 2.3176元 |
| 2026-07-06 | 2.0812元 | 2.3503元 |
| 2026-07-03 | 2.0805元 | 2.3496元 |
| 2026-07-02 | 2.0664元 | 2.3355元 |
| 2026-07-01 | 2.1689元 | 2.4380元 |
| 2026-06-30 | 2.2330元 | 2.5021元 |
| 2026-06-29 | 2.1831元 | 2.4522元 |
| 2026-06-26 | 2.2209元 | 2.4900元 |
| 2026-06-25 | 2.3432元 | 2.6123元 |
| 2026-06-24 | 2.3131元 | 2.5822元 |
| 2026-06-23 | 2.2522元 | 2.5213元 |
| 2026-06-22 | 2.2853元 | 2.5544元 |
| 2026-06-18 | 2.2068元 | 2.4759元 |
| 2026-06-17 | 2.1942元 | 2.4633元 |
| 2026-06-16 | 2.1382元 | 2.4073元 |
| 2026-06-15 | 2.1421元 | 2.4112元 |
| 2026-06-12 | 2.0438元 | 2.3129元 |
| 2026-06-11 | 2.0101元 | 2.2792元 |
| 2026-06-10 | 2.0056元 | 2.2747元 |
| 2026-06-09 | 2.0356元 | 2.3047元 |
| 2026-06-08 | 1.9709元 | 2.2400元 |
| 2026-06-05 | 2.0343元 | 2.3034元 |
| 2026-06-04 | 2.0470元 | 2.3161元 |
| 2026-06-03 | 2.0385元 | 2.3076元 |
| 2026-06-02 | 2.0167元 | 2.2858元 |
| 2026-06-01 | 1.9752元 | 2.2443元 |
| 2026-05-29 | 2.0432元 | 2.3123元 |
| 2026-05-28 | 2.0864元 | 2.3555元 |
| 2026-05-27 | 2.0720元 | 2.3411元 |
| 2026-05-26 | 2.1344元 | 2.4035元 |
| 2026-05-25 | 2.1508元 | 2.4199元 |
| 2026-05-22 | 2.1194元 | 2.3885元 |
| 2026-05-21 | 2.0586元 | 2.3277元 |
| 2026-05-20 | 2.1383元 | 2.4074元 |
| 2026-05-19 | 2.1305元 | 2.3996元 |
| 2026-05-18 | 2.1210元 | 2.3901元 |
| 2026-05-15 | 2.1266元 | 2.3957元 |