估值
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持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇安丰利混合C
(003887.jj )
汇安基金管理有限责任公司
申
基金经理
陆丰
基金类型
混合型
成立日期
2016-12-19
总资产规模
8,529.95万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
2.1559
元
(
2026-04-21
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
10.94%
(2344 / 9086)
相关基金:
主从基金:
汇安丰利混合A
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汇安丰利混合C(003887) - 概况
最后更新于：2026-04-02
基金全称
汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
汇安丰利混合
基金主代码
003886
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2016-12-19
总份额
7,004.14万
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
汇安基金管理有限责任公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
子基金简称
汇安丰利混合A
汇安丰利混合C
子基金场内简称
子基金代码
003886
003887
子基金份额
2,359.21万
份
(
2025-12-31
)
4,644.93万
份
(
2025-12-31
)