汇安丰利混合C (003887.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理陆丰基金类型混合型成立日期2016-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1139元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率10.67% (2508 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安丰利混合(003886) |
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汇安丰利混合C(003887) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |