汇安丰利混合A(003886) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.88元 | 4,438.85万 | 2,359.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.80元 | 4,480.52万 | 2,482.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.40元 | 3,560.98万 | 2,550.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.40元 | 5,614.26万 | 3,997.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 5,435.15万 | 4,049.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.43元 | 8,709.51万 | 6,105.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.37元 | 8,573.50万 | 6,268.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,420.84万 | 5,315.41万元 | -- |