汇安丰利混合A(003886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.9432元 | 2.2143元 |
| 2026-09-14 | 1.9467元 | 2.2178元 |
| 2026-09-11 | 1.9736元 | 2.2447元 |
| 2026-09-10 | 1.9814元 | 2.2525元 |
| 2026-09-09 | 2.0067元 | 2.2778元 |
| 2026-09-08 | 1.9657元 | 2.2368元 |
| 2026-09-07 | 1.9607元 | 2.2318元 |
| 2026-09-04 | 1.9160元 | 2.1871元 |
| 2026-09-03 | 1.9396元 | 2.2107元 |
| 2026-09-02 | 1.9151元 | 2.1862元 |
| 2026-09-01 | 1.9488元 | 2.2199元 |
| 2026-08-31 | 1.9733元 | 2.2444元 |
| 2026-08-28 | 1.9396元 | 2.2107元 |
| 2026-08-27 | 1.9478元 | 2.2189元 |
| 2026-08-26 | 1.8860元 | 2.1571元 |
| 2026-08-25 | 1.8873元 | 2.1584元 |
| 2026-08-24 | 1.8915元 | 2.1626元 |
| 2026-08-21 | 1.9468元 | 2.2179元 |
| 2026-08-20 | 1.8976元 | 2.1687元 |
| 2026-08-19 | 1.8880元 | 2.1591元 |
| 2026-08-18 | 1.9879元 | 2.2590元 |
| 2026-08-17 | 1.9901元 | 2.2612元 |
| 2026-08-14 | 1.9180元 | 2.1891元 |
| 2026-08-13 | 1.8909元 | 2.1620元 |
| 2026-08-12 | 1.9094元 | 2.1805元 |
| 2026-08-11 | 1.8707元 | 2.1418元 |
| 2026-08-10 | 1.8957元 | 2.1668元 |
| 2026-08-07 | 1.8993元 | 2.1704元 |
| 2026-08-06 | 1.8565元 | 2.1276元 |
| 2026-08-05 | 1.8489元 | 2.1200元 |
| 2026-08-04 | 1.7919元 | 2.0630元 |
| 2026-08-03 | 1.7148元 | 1.9859元 |
| 2026-07-31 | 1.7320元 | 2.0031元 |
| 2026-07-30 | 1.6787元 | 1.9498元 |
| 2026-07-29 | 1.7501元 | 2.0212元 |
| 2026-07-28 | 1.7328元 | 2.0039元 |
| 2026-07-27 | 1.8548元 | 2.1259元 |
| 2026-07-24 | 1.8023元 | 2.0734元 |
| 2026-07-23 | 1.8517元 | 2.1228元 |
| 2026-07-22 | 1.8394元 | 2.1105元 |
| 2026-07-21 | 1.8744元 | 2.1455元 |
| 2026-07-20 | 1.7507元 | 2.0218元 |
| 2026-07-17 | 1.7590元 | 2.0301元 |
| 2026-07-16 | 1.8953元 | 2.1664元 |
| 2026-07-15 | 1.9779元 | 2.2490元 |
| 2026-07-14 | 2.0314元 | 2.3025元 |
| 2026-07-13 | 1.9644元 | 2.2355元 |
| 2026-07-10 | 2.0645元 | 2.3356元 |
| 2026-07-09 | 2.1430元 | 2.4141元 |
| 2026-07-08 | 2.0625元 | 2.3336元 |