汇安丰利混合A (003886.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申	基金经理陆丰基金类型混合型成立日期2016-12-19总资产规模1,374.09万元 (2026-06-30) 基金净值1.9432元 (2026-09-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率750.65% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.30% (2298 / 9452)
相关基金:	主从基金: 汇安丰利混合C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

汇安丰利混合A(003886) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。