估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇安丰利混合A
(003886.jj )
汇安基金管理有限责任公司
申
基金经理
陆丰
基金类型
混合型
成立日期
2016-12-19
总资产规模
1,374.09万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.9432
元
(
2026-09-15
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
750.65%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.30%
(2303 / 9452)
相关基金:
主从基金:
汇安丰利混合C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
汇安丰利混合A(003886) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
汇安丰利混合
基金主代码
003886
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2016-12-19
总份额
2,034.51万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
汇安基金管理有限责任公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
汇安丰利混合A
汇安丰利混合C
子基金场内简称
子基金代码
003886
003887
子基金份额
600.33万
份
(
2026-06-30
)
1,434.19万
份
(
2026-06-30
)