汇安沪深300增强C (003885.jj ) 沪深300 (半年) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5314元 (2025-12-31) 基金经理柳预才管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.89% (3512 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安沪深300增强A |
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汇安沪深300增强C(003885) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.52元 | 1.71亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 1.32亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 1.48亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 1.57亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 1.26亿 | 9,849.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 9,364.63万 | 8,301.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.37亿 | 1.19亿元 | -- |