汇安沪深300增强C (003885.jj ) 沪深300 (半年) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理柳预才基金类型指数型基金成立日期2017-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6539元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.56% (3869 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安沪深300增强(003884) |
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汇安沪深300增强C(003885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-05-15 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-05-14 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2026-05-13 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-05-12 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-05-11 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-05-08 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2026-05-07 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-05-06 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-04-30 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2026-04-29 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-04-28 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-04-27 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-04-24 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-04-23 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-04-22 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-04-21 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-04-20 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-04-17 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-04-16 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-04-15 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-04-14 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-04-13 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2026-04-10 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-04-09 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-04-08 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-04-07 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-04-03 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-04-02 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-04-01 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-03-31 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-03-30 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-03-27 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-03-26 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-03-25 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-03-24 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-03-23 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-03-20 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-03-19 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-03-18 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-03-17 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-03-16 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-03-13 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-03-12 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-03-11 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-03-10 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-03-09 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-03-06 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-03-05 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-03-04 | 1.5298元 | 1.5298元 |