汇安沪深300增强C (003885.jj ) 沪深300 (半年) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5659元 (2026-02-27) 基金经理柳预才管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.06% (3945 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安沪深300增强A |
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汇安沪深300增强C(003885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-02-26 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-02-25 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-02-24 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-02-13 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-02-12 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-02-11 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-02-10 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-02-09 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-02-06 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-02-05 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-02-04 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-02-03 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-02-02 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-01-30 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-01-29 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-01-28 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2026-01-27 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-01-26 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-01-23 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2026-01-22 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-01-21 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-01-20 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-01-19 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-01-16 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-01-15 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-01-14 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-01-13 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-01-12 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-01-09 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2026-01-08 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-01-07 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-01-06 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-01-05 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2025-12-31 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2025-12-30 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2025-12-29 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2025-12-26 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2025-12-25 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2025-12-24 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2025-12-23 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2025-12-22 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2025-12-19 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2025-12-18 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2025-12-17 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2025-12-16 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2025-12-15 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2025-12-12 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2025-12-11 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2025-12-10 | 1.5093元 | 1.5093元 |