汇安沪深300增强C (003885.jj ) 沪深300 (半年) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5314元 (2025-12-31) 基金经理柳预才管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.89% (3512 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安沪深300增强A |
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汇安沪深300增强C(003885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2025-12-30 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2025-12-29 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2025-12-26 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2025-12-25 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2025-12-24 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2025-12-23 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2025-12-22 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2025-12-19 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2025-12-18 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2025-12-17 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2025-12-16 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2025-12-15 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2025-12-12 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2025-12-11 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2025-12-10 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2025-12-09 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2025-12-08 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2025-12-05 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2025-12-04 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2025-12-03 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2025-12-02 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2025-12-01 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2025-11-28 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2025-11-27 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2025-11-26 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2025-11-25 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2025-11-24 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2025-11-21 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2025-11-20 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2025-11-19 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2025-11-18 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2025-11-17 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2025-11-14 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2025-11-13 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2025-11-12 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2025-11-11 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2025-11-10 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2025-11-07 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2025-11-06 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2025-11-05 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2025-11-04 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2025-11-03 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2025-10-31 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2025-10-30 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2025-10-29 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2025-10-28 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2025-10-27 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2025-10-24 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2025-10-23 | 1.5013元 | 1.5013元 |