汇安沪深300增强C (003885.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理柳预才基金类型指数型基金成立日期2017-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5709元 (2026-09-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.80% (3290 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安沪深300增强A |
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汇安沪深300增强C(003885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2026-09-14 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-09-11 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-09-10 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-09-09 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-09-08 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-09-07 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-09-04 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2026-09-03 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-09-02 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-09-01 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-08-31 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-08-28 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-08-27 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-08-26 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-08-25 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-08-24 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-08-21 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-08-20 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-08-19 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-08-18 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-08-17 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-08-14 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-08-13 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-08-12 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-08-11 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-08-10 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-08-07 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2026-08-06 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-08-05 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-08-04 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-08-03 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-07-31 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-07-30 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-07-29 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-07-28 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-07-27 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2026-07-24 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-07-23 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-07-22 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-07-21 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2026-07-20 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-07-17 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-07-16 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-07-15 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-07-14 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-07-13 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-07-10 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2026-07-09 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-07-08 | 1.6284元 | 1.6284元 |