汇安沪深300增强C (003885.jj ) 沪深300 (半年) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理柳预才基金类型指数型基金成立日期2017-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6352元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% (3555 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安沪深300增强(003884) |
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汇安沪深300增强C(003885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2026-07-09 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-07-08 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-07-07 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-07-06 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-07-03 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2026-07-02 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-07-01 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2026-06-30 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2026-06-29 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2026-06-26 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2026-06-25 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-06-24 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-06-23 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-06-22 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-06-18 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2026-06-17 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-06-16 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-06-15 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-06-12 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-06-11 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-06-10 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-06-09 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-06-08 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2026-06-05 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-06-04 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-06-03 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-06-02 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-06-01 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-05-29 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2026-05-28 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-05-27 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-05-26 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-05-25 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-05-22 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-05-21 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-05-20 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-05-19 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-05-18 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-05-15 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-05-14 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2026-05-13 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-05-12 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-05-11 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-05-08 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2026-05-07 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-05-06 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-04-30 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2026-04-29 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-04-28 | 1.6132元 | 1.6132元 |