汇安沪深300增强C (003885.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理柳预才基金类型指数型基金成立日期2017-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5709元 (2026-09-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.80% (3290 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安沪深300增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安沪深300增强C(003885) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.19亿 | 90.61% |
| (其中) 股票 | 2.19亿 | 90.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 768.68万 | 3.18% |
| (其中) 债券 | 768.68万 | 3.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,484.62万 | 6.13% |
| 4 | 其他资产 | 19.73万 | 0.08% |
加载中......