汇安沪深300增强C (003885.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理柳预才基金类型指数型基金成立日期2017-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5709元 (2026-09-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.80% (3290 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安沪深300增强A |
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汇安沪深300增强C(003885) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 121.22万元 | 1.00% | 12.12万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 121.22万元 | 1.00% | 12.12万元 | 0.10% |
| 2025-09-30 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-09-30 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 120.26万元 | 1.00% | 12.03万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 120.26万元 | 1.00% | 12.03万元 | 0.10% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 201.10万元 | 1.00% | 20.11万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 201.10万元 | 1.00% | 20.11万元 | 0.10% |
| 2024-09-30 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-09-30 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |