华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A (003876.jj ) 沪深300 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理徐林明王正基金类型指数型基金成立日期2016-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4666元 (2026-07-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-01-08) 成立以来分红再投入年化收益率8.17% (2679 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
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华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A(003876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.4666元 | 2.0156元 |
| 2026-07-15 | 1.4918元 | 2.0408元 |
| 2026-07-14 | 1.4916元 | 2.0406元 |
| 2026-07-13 | 1.4603元 | 2.0093元 |
| 2026-07-10 | 1.4806元 | 2.0296元 |
| 2026-07-09 | 1.5082元 | 2.0572元 |
| 2026-07-08 | 1.4736元 | 2.0226元 |
| 2026-07-07 | 1.4845元 | 2.0335元 |
| 2026-07-06 | 1.4993元 | 2.0483元 |
| 2026-07-03 | 1.4953元 | 2.0443元 |
| 2026-07-02 | 1.4832元 | 2.0322元 |
| 2026-07-01 | 1.5222元 | 2.0712元 |
| 2026-06-30 | 1.5284元 | 2.0774元 |
| 2026-06-29 | 1.5174元 | 2.0664元 |
| 2026-06-26 | 1.4975元 | 2.0465元 |
| 2026-06-25 | 1.5405元 | 2.0895元 |
| 2026-06-24 | 1.5234元 | 2.0724元 |
| 2026-06-23 | 1.5094元 | 2.0584元 |
| 2026-06-22 | 1.5506元 | 2.0996元 |
| 2026-06-18 | 1.5142元 | 2.0632元 |
| 2026-06-17 | 1.5116元 | 2.0606元 |
| 2026-06-16 | 1.4981元 | 2.0471元 |
| 2026-06-15 | 1.5042元 | 2.0532元 |
| 2026-06-12 | 1.4717元 | 2.0207元 |
| 2026-06-11 | 1.4555元 | 2.0045元 |
| 2026-06-10 | 1.4609元 | 2.0099元 |
| 2026-06-09 | 1.4735元 | 2.0225元 |
| 2026-06-08 | 1.4498元 | 1.9988元 |
| 2026-06-05 | 1.4784元 | 2.0274元 |
| 2026-06-04 | 1.5056元 | 2.0546元 |
| 2026-06-03 | 1.5160元 | 2.0650元 |
| 2026-06-02 | 1.5086元 | 2.0576元 |
| 2026-06-01 | 1.4870元 | 2.0360元 |
| 2026-05-29 | 1.4984元 | 2.0474元 |
| 2026-05-28 | 1.5016元 | 2.0506元 |
| 2026-05-27 | 1.4995元 | 2.0485元 |
| 2026-05-26 | 1.5063元 | 2.0553元 |
| 2026-05-25 | 1.4961元 | 2.0451元 |
| 2026-05-22 | 1.4750元 | 2.0240元 |
| 2026-05-21 | 1.4565元 | 2.0055元 |
| 2026-05-20 | 1.4778元 | 2.0268元 |
| 2026-05-19 | 1.4755元 | 2.0245元 |
| 2026-05-18 | 1.4676元 | 2.0166元 |
| 2026-05-15 | 1.4736元 | 2.0226元 |
| 2026-05-14 | 1.4872元 | 2.0362元 |
| 2026-05-13 | 1.5110元 | 2.0600元 |
| 2026-05-12 | 1.4960元 | 2.0450元 |
| 2026-05-11 | 1.4971元 | 2.0461元 |
| 2026-05-08 | 1.4734元 | 2.0224元 |
| 2026-05-07 | 1.4833元 | 2.0323元 |