华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A (003876.jj ) 沪深300 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理徐林明王正基金类型指数型基金成立日期2016-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4981元 (2026-06-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-01-08) 持仓换手率287.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.49% (2925 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
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华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A(003876) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,393.69万 | 2.22% |
| (其中) 股票 | 1,393.69万 | 2.22% | |
| 2 | 基金投资 | 5.59亿 | 88.90% |
| 3 | 固定收益投资 | 3,574.35万 | 5.69% |
| (其中) 债券 | 3,574.35万 | 5.69% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 1,000.00万 | 1.59% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 642.21万 | 1.02% |
| 6 | 其他资产 | 363.09万 | 0.58% |
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